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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 11 572.00 | 2 228.00 | 13 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 897.00 | 13 072.00 | 1 244 825.00 | 1 257 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 873.00 | | 107 873.00 | 107 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 770.00 | 13 072.00 | 1 352 698.00 | 1 365 770.00 |
CU Autres participations | 994 619.00 | | 994 619.00 | 994 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 432 548.00 | 431 089.00 | | 432 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 398.00 | 1 459.00 | | 135 398.00 |
DL TOTAL (I) | 609 747.00 | 474 348.00 | | 609 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 698.00 | 731 154.00 | | 629 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 665.00 | 66 974.00 | | 51 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 15 760.00 | | 22 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 145.00 | 32 686.00 | | 39 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 951.00 | 846 575.00 | | 742 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 698.00 | 1 320 923.00 | | 1 352 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
FG Production vendue services | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 512.00 | | 235 512.00 | 235 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | -5 718.00 | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 939.00 | 146 553.00 | | 375 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 540.00 | 145 094.00 | | 240 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 398.00 | 1 459.00 | | 135 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 722.00 | | 87 176.00 | 1 170 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 421.00 | | 87 176.00 | 1 155 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 177.00 | 2 896.00 | | 10 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 677.00 | 2 896.00 | | 8 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 995.00 | | 15 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
UX Autres créances clients | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 104.00 | 127 249.00 | 444 141.00 | 628 104.00 |
VI Groupe et associés | 39 035.00 | 39 033.00 | | 39 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 846.00 | 31 919.00 | 247 928.00 | 279 846.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 951.00 | 229 469.00 | 456 769.00 | 742 951.00 |