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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 2 271.00 | 1 016.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 881.00 | 8 771.00 | 871 110.00 | 879 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BZ Autres créances | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 891.00 | 8 771.00 | 911 120.00 | 919 891.00 |
CU Autres participations | 870 094.00 | | 870 094.00 | 870 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 246 519.00 | | | 246 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 288 444.00 | | | 288 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 207.00 | | | 506 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
EA Autres dettes | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 676.00 | | | 622 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 120.00 | | | 911 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 676.00 | | | 622 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 788.00 | | 350 788.00 | 350 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 788.00 | | 350 788.00 | 350 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 573.00 | | | 358 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 447.00 | | | 358 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 734.00 | | 1 147.00 | 878 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | 1 147.00 | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 094.00 | | | 870 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107.00 | 664.00 | | 8 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 664.00 | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VI Groupe et associés | 506 207.00 | 506 207.00 | | 506 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VW T.V.A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 676.00 | 622 676.00 | | 622 676.00 |