| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 8 677.00 | 5 124.00 | 13 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 722.00 | 10 177.00 | 1 160 545.00 | 1 170 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 100.00 | 10 177.00 | 1 320 923.00 | 1 331 100.00 |
CU Autres participations | 994 619.00 | | 994 619.00 | 994 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 431 089.00 | | | 431 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 474 348.00 | | | 474 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 154.00 | | | 731 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 575.00 | | | 846 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 923.00 | | | 1 320 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 446.00 | | | 211 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
FG Production vendue services | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 513.00 | | 105 513.00 | 105 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 718.00 | | | -5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 094.00 | | | 145 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 971.00 | 99 682.00 | 1 054 069.00 | 16 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | 99 682.00 | 1 054 069.00 | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 029.00 | 3 148.00 | | 7 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 3 148.00 | | 5 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 974.00 | 3 471.00 | 12 503.00 | 15 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
UX Autres créances clients | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 030.00 | 108 404.00 | 439 945.00 | 731 030.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 438.00 | | | 782 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 619.00 | 18 867.00 | 160 752.00 | 179 619.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 575.00 | 211 446.00 | 452 448.00 | 846 575.00 |