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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 871.00 | 3 321.00 | 11 550.00 | 14 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 464.00 | 9 821.00 | 881 643.00 | 891 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 907.00 | 9 821.00 | 916 086.00 | 925 907.00 |
CU Autres participations | 870 094.00 | | 870 094.00 | 870 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 246 644.00 | | | 246 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DL TOTAL (I) | 328 522.00 | | | 328 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 309.00 | | | 514 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 563.00 | | | 587 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 086.00 | | | 916 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 563.00 | | | 587 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 024.00 | | 351 024.00 | 351 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 024.00 | | 351 024.00 | 351 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 524.00 | | | 357 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 446.00 | | | 317 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 881.00 | | 11 583.00 | 879 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | 11 583.00 | 3 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 094.00 | | | 870 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771.00 | 1 050.00 | | 8 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 1 050.00 | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UX Autres créances clients | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 514 309.00 | 514 309.00 | | 514 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 563.00 | 587 563.00 | | 587 563.00 |