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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 628.00 | 240 223.00 | 1 405.00 | 241 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 502.00 | 68 002.00 | 44 500.00 | 112 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 972.00 | 313 067.00 | 45 905.00 | 358 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 691.00 | | 134 691.00 | 134 691.00 |
BT Marchandises | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 247.00 | 1 186.00 | 112 061.00 | 113 247.00 |
BZ Autres créances | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CF Disponibilités | 164 889.00 | | 164 889.00 | 164 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 447.00 | 1 186.00 | 446 261.00 | 447 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 419.00 | 314 252.00 | 492 166.00 | 806 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | -311 744.00 | -299 502.00 | | -311 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 047.00 | -12 241.00 | | 54 047.00 |
DL TOTAL (I) | 19 804.00 | -34 243.00 | | 19 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 746.00 | 818.00 | | 1 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 746.00 | 818.00 | | 1 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 116.00 | 1 825.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 583.00 | 51 499.00 | | 135 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670.00 | 6 777.00 | | 6 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 247.00 | 199 643.00 | | 322 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 617.00 | 259 746.00 | | 470 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 166.00 | 226 321.00 | | 492 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 033.00 | | 329 033.00 | 329 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 033.00 | | 329 033.00 | 329 033.00 |
FM Production stockée | | | -11 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 739.00 | -1 795.00 | | -1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 648.00 | 330 834.00 | | 317 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 600.00 | 343 076.00 | | 263 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 047.00 | -12 241.00 | | 54 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 472.00 | | 44 500.00 | 314 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 472.00 | | 44 500.00 | 314 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 807.00 | 259.00 | 313 067.00 | 312 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 807.00 | 259.00 | 313 067.00 | 312 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819.00 | 927.00 | | 819.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 2 112.00 | | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UX Autres créances clients | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VI Groupe et associés | 310 024.00 | 310 024.00 | | 310 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 617.00 | 470 617.00 | | 470 617.00 |