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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 628.00 | 240 278.00 | 1 350.00 | 241 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 502.00 | 112 502.00 | | 112 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 831.00 | 8 035.00 | 796.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 962.00 | 360 816.00 | 2 146.00 | 362 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 774.00 | 11 644.00 | 92 130.00 | 103 774.00 |
BZ Autres créances | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CF Disponibilités | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 304.00 | 11 644.00 | 393 660.00 | 405 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 265.00 | 372 459.00 | 395 806.00 | 768 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | -405 654.00 | -391 618.00 | | -405 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 871.00 | -14 034.00 | | -62 871.00 |
DL TOTAL (I) | -191 025.00 | -128 153.00 | | -191 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 007.00 | 975.00 | | 1 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007.00 | 975.00 | | 1 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 781.00 | 123 844.00 | | 243 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 324.00 | 17 540.00 | | 22 324.00 |
EA Autres dettes | 319 718.00 | 319 795.00 | | 319 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 824.00 | 467 295.00 | | 585 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 806.00 | 340 116.00 | | 395 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 467 295.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
FD Production vendue biens | 271 855.00 | | 271 855.00 | 271 855.00 |
FG Production vendue services | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 407.00 | | 284 407.00 | 284 407.00 |
FM Production stockée | | | 11 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 647.00 | 416 298.00 | | 303 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 518.00 | 430 332.00 | | 366 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 871.00 | -14 034.00 | | -62 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 961.00 | | 1.00 | 362 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 961.00 | | 1.00 | 362 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 783.00 | 12 031.00 | | 348 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 783.00 | 12 031.00 | | 348 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975.00 | 32.00 | | 975.00 |
6T Sur comptes clients | 12 805.00 | | 1 161.00 | 12 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 805.00 | | 1 161.00 | 12 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | 32.00 | 1 161.00 | 13 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 1 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 781.00 | 243 781.00 | | 243 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VB T. V. A. | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VI Groupe et associés | 319 718.00 | 319 718.00 | | 319 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 824.00 | 585 824.00 | | 585 824.00 |