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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 628.00 | 240 278.00 | 1 350.00 | 241 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 502.00 | 101 335.00 | 11 166.00 | 112 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 831.00 | 7 170.00 | 1 660.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 961.00 | 348 785.00 | 14 176.00 | 362 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 968.00 | 12 805.00 | 84 162.00 | 96 968.00 |
BZ Autres créances | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
CF Disponibilités | 122 463.00 | | 122 463.00 | 122 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 745.00 | 12 805.00 | 325 939.00 | 338 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 706.00 | 361 590.00 | 340 115.00 | 701 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | -391 618.00 | -397 948.00 | | -391 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 034.00 | 6 330.00 | | -14 034.00 |
DL TOTAL (I) | -128 153.00 | -114 118.00 | | -128 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 975.00 | 893.00 | | 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 975.00 | 893.00 | | 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | 154 647.00 | | 123 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 540.00 | 15 143.00 | | 17 540.00 |
EA Autres dettes | 319 795.00 | 322 612.00 | | 319 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 295.00 | 498 518.00 | | 467 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 116.00 | 385 293.00 | | 340 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 295.00 | 498 518.00 | | 467 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
FD Production vendue biens | 368 920.00 | | 368 920.00 | 368 920.00 |
FG Production vendue services | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 607.00 | | 402 607.00 | 402 607.00 |
FM Production stockée | | | 12 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 299.00 | 442 597.00 | | 416 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 334.00 | 436 267.00 | | 430 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 034.00 | 6 329.00 | | -14 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 962.00 | | | 362 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 962.00 | | | 362 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 987.00 | | 798.00 | 347 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 987.00 | | 798.00 | 347 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893.00 | 82.00 | | 893.00 |
6T Sur comptes clients | 14 066.00 | | 1 260.00 | 14 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 066.00 | | 1 260.00 | 14 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 959.00 | 82.00 | 1 260.00 | 14 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 844.00 | 123 844.00 | | 123 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UX Autres créances clients | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VB T. V. A. | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VI Groupe et associés | 319 795.00 | 319 795.00 | | 319 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 295.00 | 467 295.00 | | 467 295.00 |