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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 628.00 | 240 278.00 | 1 350.00 | 241 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 502.00 | 82 835.00 | 29 667.00 | 112 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 831.00 | 4 843.00 | 3 988.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 962.00 | 327 957.00 | 35 005.00 | 362 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BT Marchandises | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 486.00 | 15 186.00 | 307 301.00 | 322 486.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CF Disponibilités | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 566.00 | 15 186.00 | 476 380.00 | 491 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 527.00 | 343 143.00 | 511 384.00 | 854 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | -257 696.00 | -311 743.00 | | -257 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 384.00 | 54 047.00 | | -56 384.00 |
DL TOTAL (I) | -36 581.00 | 19 803.00 | | -36 581.00 |
DP Provisions pour risques | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 564.00 | 1 746.00 | | 1 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 965.00 | 1 746.00 | | 27 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 579.00 | 135 583.00 | | 163 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 416.00 | 6 669.00 | | 19 416.00 |
EA Autres dettes | 330 888.00 | 322 247.00 | | 330 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 000.00 | 470 616.00 | | 520 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 384.00 | 492 166.00 | | 511 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 000.00 | 470 616.00 | | 520 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
FD Production vendue biens | 422 365.00 | 5 400.00 | 427 765.00 | 422 365.00 |
FG Production vendue services | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 695.00 | 5 400.00 | 441 095.00 | 435 695.00 |
FM Production stockée | | | -89 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 401.00 | | | -26 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 186.00 | -1 738.00 | | -2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 544.00 | 317 648.00 | | 351 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 929.00 | 263 600.00 | | 407 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 384.00 | 54 047.00 | | -56 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 972.00 | | 3 990.00 | 358 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 972.00 | | 3 990.00 | 358 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 067.00 | 14 890.00 | | 313 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 067.00 | 14 890.00 | | 313 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 746.00 | 26 401.00 | 182.00 | 1 746.00 |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 14 000.00 | | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 14 000.00 | | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932.00 | 40 401.00 | 182.00 | 2 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 580.00 | 163 580.00 | | 163 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 304 263.00 | | | 304 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VB T. V. A. | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VC Groupe et associés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VI Groupe et associés | 319 763.00 | 319 763.00 | | 319 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 376.00 | 366 376.00 | | 366 376.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 001.00 | 520 001.00 | | 520 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |