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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 628.00 | 240 278.00 | 1 350.00 | 241 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 502.00 | 101 335.00 | 11 166.00 | 112 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 831.00 | 6 372.00 | 2 458.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 961.00 | 347 987.00 | 14 974.00 | 362 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 007.00 | 14 065.00 | 132 941.00 | 147 007.00 |
BZ Autres créances | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CF Disponibilités | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 383.00 | 14 065.00 | 370 318.00 | 384 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 345.00 | 362 052.00 | 385 292.00 | 747 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DH Report à nouveau | -397 948.00 | -314 081.00 | | -397 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 330.00 | -83 867.00 | | 6 330.00 |
DL TOTAL (I) | -114 118.00 | -120 448.00 | | -114 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 401.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 893.00 | 711.00 | | 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 893.00 | 27 112.00 | | 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 647.00 | 123 155.00 | | 154 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 143.00 | 12 629.00 | | 15 143.00 |
EA Autres dettes | 322 612.00 | 319 958.00 | | 322 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 518.00 | 461 858.00 | | 498 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 293.00 | 368 521.00 | | 385 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 518.00 | 461 858.00 | | 498 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
FD Production vendue biens | 297 254.00 | | 297 254.00 | 297 254.00 |
FG Production vendue services | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 572.00 | | 316 572.00 | 316 572.00 |
FM Production stockée | | | 71 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 598.00 | 299 703.00 | | 442 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 268.00 | 383 570.00 | | 436 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 330.00 | -83 867.00 | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 962.00 | | | 362 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 962.00 | | | 362 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 286.00 | 5 701.00 | | 342 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 286.00 | 5 701.00 | | 342 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 112.00 | 182.00 | 26 401.00 | 27 112.00 |
6T Sur comptes clients | 15 186.00 | | 1 120.00 | 15 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 186.00 | | 1 120.00 | 15 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 298.00 | 182.00 | 27 521.00 | 42 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 1 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 647.00 | 154 647.00 | | 154 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VB T. V. A. | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VI Groupe et associés | 319 812.00 | 319 812.00 | | 319 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 568.00 | 189 568.00 | | 189 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 518.00 | 498 518.00 | | 498 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |