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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 739.00 | 38 764.00 | 42 975.00 | 81 739.00 |
AH Fonds commercial | 4 498 827.00 | | 4 498 827.00 | 4 498 827.00 |
AN Terrains | 492 411.00 | 334 910.00 | 157 501.00 | 492 411.00 |
AP Constructions | 6 226 134.00 | 4 682 798.00 | 1 543 336.00 | 6 226 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 180.00 | 940 921.00 | 158 259.00 | 1 099 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 604 614.00 | 5 814 665.00 | 1 789 948.00 | 7 604 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 052 228.00 | 11 812 058.00 | 8 240 170.00 | 20 052 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
BT Marchandises | 130 160.00 | | 130 160.00 | 130 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 784.00 | 7 184.00 | 5 600.00 | 12 784.00 |
BZ Autres créances | 630 219.00 | | 630 219.00 | 630 219.00 |
CF Disponibilités | 398 455.00 | | 398 455.00 | 398 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 447.00 | | 110 447.00 | 110 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 631.00 | 7 184.00 | 1 331 447.00 | 1 338 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 859.00 | 11 819 242.00 | 9 571 617.00 | 21 390 859.00 |
CU Autres participations | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 007 500.00 | | | 6 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 170 464.00 | | | 170 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 154.00 | | | 168 154.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 867.00 | | | 6 346 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 061.00 | | | 1 456 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 547.00 | | | 191 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 510.00 | | | 243 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 849.00 | | | 953 849.00 |
EA Autres dettes | 179 527.00 | | | 179 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 750.00 | | | 3 224 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 617.00 | | | 9 571 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 319.00 | | | 2 186 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 620.00 | | 500 620.00 | 500 620.00 |
FG Production vendue services | 6 059 529.00 | | 6 059 529.00 | 6 059 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 560 149.00 | | 6 560 149.00 | 6 560 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 145.00 | |
GE Autres charges | | | 47 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 009.00 | | | -35 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 917.00 | | | 6 798 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 763.00 | | | 6 630 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 154.00 | | | 168 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198 603.00 | 623 146.00 | 9 690.00 | 11 198 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 226.00 | 15 228.00 | 9 690.00 | 33 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 165 377.00 | 607 918.00 | | 11 165 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 121.00 | | 7 937.00 | 15 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 121.00 | | 7 937.00 | 15 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 121.00 | | 7 937.00 | 15 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 510.00 | 243 510.00 | | 243 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 695.00 | 272 695.00 | | 272 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 527.00 | 179 527.00 | | 179 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 061.00 | 417 630.00 | 770 067.00 | 1 456 061.00 |
VI Groupe et associés | 185 797.00 | 185 797.00 | | 185 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 787.00 | | | 748 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 370.00 | | | 406 370.00 |
VP Divers | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 366.00 | 484 366.00 | | 484 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 757.00 | 753 450.00 | 33 307.00 | 786 757.00 |
VW T.V.A. | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 203.00 | 1 994 772.00 | 770 067.00 | 3 033 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 935.00 | | | 284 935.00 |
ST Autres comptes | 983 997.00 | | | 983 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 852.00 | | | 537 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
YT Sous‐traitance | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 556.00 | | | 136 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 905.00 | | | 391 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 416.00 | | | 218 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 792.00 | | | 1 918 792.00 |