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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 019.00 | 65 534.00 | 17 485.00 | 83 019.00 |
AH Fonds commercial | 4 498 827.00 | | 4 498 827.00 | 4 498 827.00 |
AN Terrains | 492 411.00 | 391 610.00 | 100 801.00 | 492 411.00 |
AP Constructions | 6 226 134.00 | 5 159 532.00 | 1 066 602.00 | 6 226 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 972.00 | 1 041 308.00 | 121 665.00 | 1 162 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292 521.00 | 6 284 678.00 | 2 007 843.00 | 8 292 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 627 620.00 | 12 942 661.00 | 11 684 959.00 | 24 627 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
BT Marchandises | 156 344.00 | | 156 344.00 | 156 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 076.00 | 2 572.00 | 9 505.00 | 12 076.00 |
BZ Autres créances | 724 217.00 | | 724 217.00 | 724 217.00 |
CF Disponibilités | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 711.00 | 2 572.00 | 1 076 139.00 | 1 078 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 706 331.00 | 12 945 233.00 | 12 761 098.00 | 25 706 331.00 |
CU Autres participations | 3 797 096.00 | | 3 797 096.00 | 3 797 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 007 500.00 | | | 6 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | 380 853.00 | | | 380 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
DK Provisions réglementées | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
DL TOTAL (I) | 6 538 946.00 | | | 6 538 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565 246.00 | | | 4 565 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 606.00 | | | 397 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 549.00 | | | 243 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 286.00 | | | 298 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 704.00 | | | 586 704.00 |
EA Autres dettes | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 222 152.00 | | | 6 222 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 761 098.00 | | | 12 761 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 795.00 | | | 2 226 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 787.00 | | | 150 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 158.00 | | 573 158.00 | 573 158.00 |
FG Production vendue services | 6 275 267.00 | | 6 275 267.00 | 6 275 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 848 425.00 | | 6 848 425.00 | 6 848 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 42 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 169.00 | | | 123 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 703.00 | | | -48 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 825.00 | | | 7 077 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 612.00 | | | 6 997 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 893 759.00 | | 743 861.00 | 23 893 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 830 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 24 627 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 581 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 215 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 581 846.00 | | | 4 581 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 471 510.00 | | 743 861.00 | 15 471 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 403.00 | | | 3 840 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 360 510.00 | 582 151.00 | | 12 360 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 007.00 | 13 527.00 | | 52 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 308 503.00 | 568 625.00 | | 12 308 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
6T Sur comptes clients | 7 184.00 | 2 572.00 | 7 184.00 | 7 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 184.00 | 2 572.00 | 7 184.00 | 7 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 999.00 | 30 387.00 | 7 184.00 | 34 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 572.00 | 7 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 286.00 | 298 286.00 | | 298 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 203.00 | 277 203.00 | | 277 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
UX Autres créances clients | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 414 459.00 | 419 102.00 | 1 431 683.00 | 4 414 459.00 |
VI Groupe et associés | 359 087.00 | 359 087.00 | | 359 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 971.00 | | | 493 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 672.00 | 489 672.00 | | 489 672.00 |
VP Divers | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 291.00 | 835 984.00 | 33 307.00 | 869 291.00 |
VW T.V.A. | 143 148.00 | 143 148.00 | | 143 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 604.00 | 1 983 246.00 | 1 431 683.00 | 5 978 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 904.00 | | | 322 904.00 |
ST Autres comptes | 1 057 918.00 | | | 1 057 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 409.00 | | | 519 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
YT Sous‐traitance | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 393.00 | | | 139 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 062.00 | | | 435 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 580.00 | | | 271 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 044 656.00 | | | 2 044 656.00 |