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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 419.00 | 64 919.00 | 13 500.00 | 78 419.00 |
AH Fonds commercial | 4 498 827.00 | | 4 498 827.00 | 4 498 827.00 |
AN Terrains | 492 411.00 | 444 699.00 | 47 711.00 | 492 411.00 |
AP Constructions | 6 226 134.00 | 5 593 164.00 | 632 970.00 | 6 226 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 015.00 | 1 071 761.00 | 153 254.00 | 1 225 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325 157.00 | 6 876 603.00 | 2 448 554.00 | 9 325 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 759 896.00 | 14 051 146.00 | 11 708 749.00 | 25 759 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
BT Marchandises | 156 796.00 | | 156 796.00 | 156 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 720 551.00 | | 720 551.00 | 720 551.00 |
CF Disponibilités | 2 008 536.00 | | 2 008 536.00 | 2 008 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 926.00 | | 113 926.00 | 113 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 782.00 | | 3 076 782.00 | 3 076 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 836 678.00 | 14 051 146.00 | 14 785 532.00 | 28 836 678.00 |
CU Autres participations | 3 797 096.00 | | 3 797 096.00 | 3 797 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 007 500.00 | | | 6 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DH Report à nouveau | 631 361.00 | | | 631 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 158.00 | | | -410 158.00 |
DK Provisions réglementées | 111 260.00 | | | 111 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 712.00 | | | 6 374 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 892 728.00 | | | 6 892 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 751.00 | | | 245 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 892.00 | | | 289 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 848.00 | | | 199 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 779.00 | | | 670 779.00 |
EA Autres dettes | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 410 819.00 | | | 8 410 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 785 532.00 | | | 14 785 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 683.00 | | | 2 006 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 895.00 | | 400 895.00 | 400 895.00 |
FG Production vendue services | 4 347 874.00 | | 4 347 874.00 | 4 347 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 769.00 | | 4 748 769.00 | 4 748 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 924.00 | |
GE Autres charges | | | 35 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 417.00 | | | 408 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 421.00 | | | -58 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 726.00 | | | 5 239 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 884.00 | | | 5 649 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 158.00 | | | -410 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 298 869.00 | | 498 270.00 | 25 298 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 243.00 | 25 759 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 577 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 243.00 | 17 349 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 246.00 | | | 4 577 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 890 020.00 | | 496 770.00 | 16 890 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831 603.00 | | 1 500.00 | 3 831 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 442 047.00 | 632 924.00 | 23 825.00 | 13 442 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 635.00 | 283.00 | | 64 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 377 412.00 | 632 641.00 | 23 825.00 | 13 377 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 445.00 | 27 815.00 | | 83 445.00 |
6T Sur comptes clients | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 477.00 | 27 815.00 | 3 032.00 | 86 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 153.00 | 480 153.00 | | 480 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 821.00 | 111 821.00 | | 111 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 892 728.00 | 488 592.00 | 4 229 435.00 | 6 892 728.00 |
VI Groupe et associés | 209 546.00 | 209 546.00 | | 209 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 023.00 | | | 516 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 413.00 | 578 413.00 | | 578 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 964.00 | 837 957.00 | 36 007.00 | 873 964.00 |
VW T.V.A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 120 928.00 | 1 716 792.00 | 4 229 435.00 | 8 120 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
ST Autres comptes | 945 696.00 | | | 945 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 642.00 | | | 504 642.00 |
YT Sous‐traitance | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 883.00 | | | 289 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 651.00 | | | 200 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 708 917.00 | | | 1 708 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |