| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 419.00 | 64 635.00 | 13 783.00 | 78 419.00 |
AH Fonds commercial | 4 498 827.00 | | 4 498 827.00 | 4 498 827.00 |
AN Terrains | 492 411.00 | 418 155.00 | 74 256.00 | 492 411.00 |
AP Constructions | 6 226 134.00 | 5 384 773.00 | 841 361.00 | 6 226 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 503.00 | 1 027 004.00 | 139 499.00 | 1 166 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 994 842.00 | 6 547 481.00 | 2 447 362.00 | 8 994 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 298 869.00 | 13 442 047.00 | 11 856 821.00 | 25 298 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
BT Marchandises | 143 401.00 | | 143 401.00 | 143 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544.00 | 3 032.00 | 3 512.00 | 6 544.00 |
BZ Autres créances | 637 812.00 | | 637 812.00 | 637 812.00 |
CF Disponibilités | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 578.00 | 3 032.00 | 958 545.00 | 961 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 260 447.00 | 13 445 080.00 | 12 815 367.00 | 26 260 447.00 |
CU Autres participations | 3 797 096.00 | | 3 797 096.00 | 3 797 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 007 500.00 | | | 6 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DH Report à nouveau | 451 066.00 | | | 451 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 295.00 | | | 190 295.00 |
DK Provisions réglementées | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 056.00 | | | 6 757 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541 484.00 | | | 4 541 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 366.00 | | | 336 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 986.00 | | | 259 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 082.00 | | | 361 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 737.00 | | | 358 737.00 |
EA Autres dettes | 200 656.00 | | | 200 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 311.00 | | | 6 058 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 815 367.00 | | | 12 815 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 841.00 | | | 1 789 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 983.00 | | | 98 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 463.00 | | 555 463.00 | 555 463.00 |
FG Production vendue services | 6 344 909.00 | | 6 344 909.00 | 6 344 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900 372.00 | | 6 900 372.00 | 6 900 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 36 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 823.00 | | | -126 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 900.00 | | | 7 074 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 605.00 | | | 6 884 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 295.00 | | | 190 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 627 620.00 | | 840 863.00 | 24 627 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 333.00 | 128 281.00 | 25 298 869.00 | 41 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 4 577 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 333.00 | 123 681.00 | 16 890 020.00 | 41 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 581 846.00 | | | 4 581 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 215 371.00 | | 839 663.00 | 16 215 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830 403.00 | | 1 200.00 | 3 830 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 942 661.00 | 625 686.00 | 126 300.00 | 12 942 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 534.00 | 3 702.00 | 4 600.00 | 65 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 877 127.00 | 621 984.00 | 121 700.00 | 12 877 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 630.00 | 27 815.00 | | 55 630.00 |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | 733.00 | 273.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 733.00 | 273.00 | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 202.00 | 28 548.00 | 273.00 | 58 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 082.00 | 361 082.00 | | 361 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 288.00 | 239 288.00 | | 239 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 656.00 | 200 656.00 | | 200 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 442 501.00 | 434 017.00 | 1 613 024.00 | 4 442 501.00 |
VI Groupe et associés | 297 223.00 | 297 223.00 | | 297 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 958.00 | | | 431 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 992.00 | 519 992.00 | | 519 992.00 |
VP Divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 431.00 | 731 924.00 | 34 507.00 | 766 431.00 |
VW T.V.A. | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 325.00 | 1 789 841.00 | 1 613 024.00 | 5 798 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 159.00 | | | 303 159.00 |
ST Autres comptes | 1 131 422.00 | | | 1 131 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520 142.00 | | | 520 142.00 |
YT Sous‐traitance | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 133.00 | | | 427 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 890.00 | | | 231 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 121 358.00 | | | 2 121 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |