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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 019.00 | 52 007.00 | 31 012.00 | 83 019.00 |
AH Fonds commercial | 4 498 827.00 | | 4 498 827.00 | 4 498 827.00 |
AN Terrains | 492 411.00 | 363 880.00 | 128 530.00 | 492 411.00 |
AP Constructions | 6 226 134.00 | 4 922 558.00 | 1 303 577.00 | 6 226 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 220.00 | 993 899.00 | 127 321.00 | 1 121 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 631 745.00 | 6 028 166.00 | 1 603 579.00 | 7 631 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 893 759.00 | 12 360 510.00 | 11 533 249.00 | 23 893 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
BT Marchandises | 137 647.00 | | 137 647.00 | 137 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 774.00 | 7 184.00 | 31 589.00 | 38 774.00 |
BZ Autres créances | 806 394.00 | | 806 394.00 | 806 394.00 |
CF Disponibilités | 101 362.00 | | 101 362.00 | 101 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 121.00 | | 98 121.00 | 98 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 854.00 | 7 184.00 | 1 230 670.00 | 1 237 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 131 613.00 | 12 367 694.00 | 12 763 919.00 | 25 131 613.00 |
CU Autres participations | 3 797 096.00 | | 3 797 096.00 | 3 797 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 007 500.00 | | | 6 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 327 617.00 | | | 327 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
DK Provisions réglementées | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 918.00 | | | 6 430 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742 644.00 | | | 4 742 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 347.00 | | | 166 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 733.00 | | | 209 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 684.00 | | | 278 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 414.00 | | | 746 414.00 |
EA Autres dettes | 189 179.00 | | | 189 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 001.00 | | | 6 333 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 763 919.00 | | | 12 763 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 709.00 | | | 2 087 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 962.00 | | 499 962.00 | 499 962.00 |
FG Production vendue services | 6 111 901.00 | | 6 111 901.00 | 6 111 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 863.00 | | 6 611 863.00 | 6 611 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 319.00 | |
GE Autres charges | | | 38 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 729 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 599.00 | | | -34 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 721.00 | | | 6 862 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 485.00 | | | 6 806 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 052 228.00 | | 3 891 569.00 | 20 052 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 071.00 | 42 967.00 | 23 893 759.00 | 7 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 581 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | 42 967.00 | 15 471 510.00 | 7 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580 566.00 | | 1 280.00 | 4 580 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 429 409.00 | | 92 139.00 | 15 429 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 253.00 | | 3 798 150.00 | 42 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812 058.00 | 591 318.00 | 42 866.00 | 11 812 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 764.00 | 13 243.00 | | 38 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 773 294.00 | 578 075.00 | 42 866.00 | 11 773 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 815.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 184.00 | 27 815.00 | | 7 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 684.00 | 278 684.00 | | 278 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 433.00 | 230 433.00 | | 230 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
UX Autres créances clients | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VB T. V. A. | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 738 430.00 | 493 138.00 | 1 457 301.00 | 4 738 430.00 |
VI Groupe et associés | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 631.00 | | | 417 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 969.00 | 440 969.00 | | 440 969.00 |
VP Divers | 221 195.00 | 221 195.00 | | 221 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 253.00 | 311 253.00 | | 311 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 595.00 | 943 288.00 | 43 307.00 | 986 595.00 |
VW T.V.A. | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 268.00 | 1 877 976.00 | 1 457 301.00 | 6 123 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 964.00 | | | 294 964.00 |
ST Autres comptes | 1 147 753.00 | | | 1 147 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 391.00 | | | 525 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
YT Sous‐traitance | 123 886.00 | | | 123 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 305.00 | | | 125 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 393.00 | | | 434 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 507.00 | | | 293 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 094 285.00 | | | 2 094 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |