| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 159.00 | 756 159.00 | | 756 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
BF Prêts | 17 281 967.00 | | 17 281 967.00 | 17 281 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 317 479.00 | 6 550 002.00 | 105 767 477.00 | 112 317 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
BZ Autres créances | 8 905 569.00 | | 8 905 569.00 | 8 905 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 228.00 | | 111 228.00 | 111 228.00 |
CF Disponibilités | 2 568 043.00 | | 2 568 043.00 | 2 568 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 658 978.00 | | 9 658 978.00 | 9 658 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 976 457.00 | 6 550 002.00 | 115 426 455.00 | 121 976 457.00 |
CU Autres participations | 94 085 510.00 | 5 600 000.00 | 88 485 510.00 | 94 085 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 425 693.00 | 65 425 693.00 | | 65 425 693.00 |
DH Report à nouveau | -17 699 244.00 | -17 086 134.00 | | -17 699 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 984 861.00 | -613 110.00 | | 3 984 861.00 |
DL TOTAL (I) | 51 711 311.00 | 47 726 449.00 | | 51 711 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 578 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 578 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 317 389.00 | | | 48 317 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 810 809.00 | 44 335 400.00 | | 14 810 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 707.00 | 158 297.00 | | 72 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 057.00 | 414 569.00 | | 359 057.00 |
EA Autres dettes | 155 182.00 | 4 534 337.00 | | 155 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 715 145.00 | 49 442 602.00 | | 63 715 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 426 455.00 | 97 747 913.00 | | 115 426 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 485.00 | | 491 485.00 | 491 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 485.00 | | 491 485.00 | 491 485.00 |
FQ Autres produits | | | 91 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 521 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 698.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 812 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | -566 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 861.00 | | | 578 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 857.00 | | | 583 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 810.00 | 1 324.00 | | 38 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 610.00 | 1 324.00 | | 38 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 247.00 | -1 324.00 | | 545 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 617 549.00 | -2 188 877.00 | | -2 617 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 768.00 | 972 793.00 | | 6 212 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 907.00 | 1 585 903.00 | | 2 227 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 984 861.00 | -613 110.00 | | 3 984 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 433 705.00 | | 13 896 547.00 | 98 433 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 773.00 | 111 367 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 773.00 | 112 317 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 159.00 | | | 756 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 483 703.00 | | 13 896 547.00 | 97 483 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 002.00 | | | 950 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 159.00 | | | 756 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 861.00 | | 578 861.00 | 578 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178 861.00 | | 578 861.00 | 6 178 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 578 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 810 809.00 | 14 810 809.00 | | 14 810 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UP Prêts | 17 281 967.00 | 17 281 967.00 | | 17 281 967.00 |
UX Autres créances clients | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
VB T. V. A. | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 472 935.00 | | | 2 472 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 317 389.00 | 48 317 389.00 | | 48 317 389.00 |
VI Groupe et associés | 154 851.00 | 154 851.00 | | 154 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 930 658.00 | | | 48 930 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 137 860.00 | | | 30 137 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385 709.00 | | | 4 385 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 261 674.00 | 24 261 674.00 | | 24 261 674.00 |
VW T.V.A. | 204 485.00 | 204 485.00 | | 204 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 715 145.00 | 63 715 145.00 | | 63 715 145.00 |