| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 159.00 | 756 159.00 | | 756 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 601 760.00 | | 7 601 760.00 | 7 601 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 497 272.00 | 91 280 636.00 | 77 216 636.00 | 168 497 272.00 |
BZ Autres créances | 6 891 071.00 | | 6 891 071.00 | 6 891 071.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 250.00 | | 6 891 250.00 | 6 891 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 388 522.00 | 91 280 636.00 | 84 107 886.00 | 175 388 522.00 |
CU Autres participations | 159 945 510.00 | 90 330 634.00 | 69 614 876.00 | 159 945 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 425 693.00 | 65 425 693.00 | | 65 425 693.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 846 930.00 | -19 502 080.00 | | -75 846 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 356 481.00 | -56 344 850.00 | | -6 356 481.00 |
DL TOTAL (I) | -16 777 718.00 | -10 421 237.00 | | -16 777 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 366 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 366 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 771 475.00 | 71 534 613.00 | | 100 771 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 147.00 | 78 330.00 | | 89 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 651.00 | 22 811.00 | | 24 651.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 82 918.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 885 604.00 | 71 718 671.00 | | 100 885 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 107 886.00 | 101 664 261.00 | | 84 107 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 707 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 610 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 317 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 367 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 610 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 344 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 87 358.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 87 358.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -87 358.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 317 909.00 | 8 354 774.00 | | 64 317 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 674 390.00 | 64 699 624.00 | | 70 674 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 356 481.00 | -56 344 850.00 | | -6 356 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 396 865.00 | | 65 860 000.00 | 114 396 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 759 593.00 | 167 547 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 759 593.00 | 168 497 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 159.00 | | | 756 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 446 863.00 | | 65 860 000.00 | 113 446 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 002.00 | | | 950 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 159.00 | | | 756 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 076 958.00 | | 12 076 958.00 | 12 076 958.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 366 827.00 | | 40 366 827.00 | 40 366 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 166 811.00 | | 7 166 811.00 | 7 166 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 207 403.00 | 65 367 000.00 | 19 243 769.00 | 44 207 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 574 230.00 | 65 367 000.00 | 59 610 596.00 | 84 574 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 367 000.00 | 59 610 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 771 475.00 | 100 771 475.00 | | 100 771 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UP Prêts | 7 601 760.00 | 7 601 760.00 | | 7 601 760.00 |
VB T. V. A. | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VC Groupe et associés | 2 496 347.00 | 2 496 347.00 | | 2 496 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358 092.00 | 4 358 092.00 | | 4 358 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492 831.00 | 14 492 831.00 | | 14 492 831.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 885 604.00 | 100 885 604.00 | | 100 885 604.00 |