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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 158.00 | 756 158.00 | | 756 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 842.00 | 193 842.00 | | 193 842.00 |
BF Prêts | 16 913 526.00 | | 16 913 526.00 | 16 913 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 949 037.00 | 6 550 001.00 | 105 399 036.00 | 111 949 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 607 759.00 | | 25 607 759.00 | 25 607 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 157 784.00 | | 157 784.00 | 157 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 766 377.00 | | 25 766 377.00 | 25 766 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 715 415.00 | 6 550 001.00 | 131 165 414.00 | 137 715 415.00 |
CU Autres participations | 94 085 510.00 | 5 600 000.00 | 88 485 510.00 | 94 085 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 425 693.00 | 65 425 693.00 | | 65 425 693.00 |
DH Report à nouveau | -5 866 616.00 | -13 714 382.00 | | -5 866 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694 286.00 | 7 847 766.00 | | 2 694 286.00 |
DL TOTAL (I) | 62 253 363.00 | 59 559 077.00 | | 62 253 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 317 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 616 674.00 | 59 308 678.00 | | 63 616 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 979.00 | 198 580.00 | | 109 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 814.00 | 118 542.00 | | 40 814.00 |
EA Autres dettes | 5 144 582.00 | 62 499.00 | | 5 144 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 912 051.00 | 59 688 300.00 | | 68 912 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 165 414.00 | 119 247 377.00 | | 131 165 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 295 376.00 | 59 688 300.00 | | 5 295 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 151 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 157 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 849 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 995.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 578 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | 38 610.00 | | 5 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | -340 711.00 | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 518.00 | -3 538 778.00 | | 991 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 814.00 | 7 171 486.00 | | 8 158 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 528.00 | -676 280.00 | | 5 464 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694 286.00 | 7 847 766.00 | | 2 694 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 690 442.00 | | 1 258 596.00 | 110 690 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 999 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 949 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 159.00 | | | 756 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 740 440.00 | | 1 258 596.00 | 109 740 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 002.00 | | | 950 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 159.00 | | | 756 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 616 674.00 | | | 63 616 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UP Prêts | 16 913 526.00 | | 16 913 526.00 | 16 913 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VC Groupe et associés | 21 076 106.00 | 21 076 106.00 | | 21 076 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 133 691.00 | 5 133 691.00 | | 5 133 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 585 352.00 | | | 5 585 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513 258.00 | 1 161 653.00 | 3 351 605.00 | 4 513 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 521 286.00 | 22 256 155.00 | 20 265 131.00 | 42 521 286.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 912 051.00 | 5 295 377.00 | | 68 912 051.00 |