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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 159.00 | 756 159.00 | | 756 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 19 361 353.00 | 12 076 958.00 | 7 284 395.00 | 19 361 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 396 865.00 | 37 990 594.00 | 76 406 271.00 | 114 396 865.00 |
BZ Autres créances | 32 322 100.00 | 7 166 811.00 | 25 155 289.00 | 32 322 100.00 |
CF Disponibilités | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 424 801.00 | 7 166 811.00 | 25 257 990.00 | 32 424 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 821 666.00 | 45 157 405.00 | 101 664 261.00 | 146 821 666.00 |
CU Autres participations | 94 085 510.00 | 24 963 634.00 | 69 121 876.00 | 94 085 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 425 693.00 | 65 425 693.00 | | 65 425 693.00 |
DH Report à nouveau | -19 502 080.00 | -3 172 330.00 | | -19 502 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 344 850.00 | -16 329 750.00 | | -56 344 850.00 |
DL TOTAL (I) | -10 421 237.00 | 45 923 613.00 | | -10 421 237.00 |
DP Provisions pour risques | 40 366 827.00 | | | 40 366 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 366 827.00 | | | 40 366 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 534 613.00 | 66 305 192.00 | | 71 534 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 330.00 | 79 980.00 | | 78 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 811.00 | 17 042.00 | | 22 811.00 |
EA Autres dettes | 82 918.00 | 5 133 749.00 | | 82 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 718 671.00 | 71 558 969.00 | | 71 718 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 664 261.00 | 117 482 582.00 | | 101 664 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 354 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 354 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 610 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 586 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 231 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 257 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 358.00 | | | -87 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 354 774.00 | 7 727 527.00 | | 8 354 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 699 624.00 | 24 057 277.00 | | 64 699 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 344 850.00 | -16 329 750.00 | | -56 344 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 079 814.00 | | 1 317 051.00 | 113 079 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 446 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 396 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 159.00 | | | 756 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 129 813.00 | | 1 317 051.00 | 112 129 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 002.00 | | | 950 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 159.00 | | | 756 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 076 958.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 366 827.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 166 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 963 634.00 | 19 243 769.00 | | 24 963 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 963 634.00 | 59 610 596.00 | | 24 963 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 610 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 534 613.00 | 1.00 | 71 534 612.00 | 71 534 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
UP Prêts | 19 361 353.00 | | 19 361 353.00 | 19 361 353.00 |
VB T. V. A. | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VC Groupe et associés | 27 973 369.00 | 27 973 369.00 | | 27 973 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 229 421.00 | | | 5 229 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324 551.00 | 4 228 924.00 | 95 627.00 | 4 324 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 683 454.00 | 32 226 474.00 | 19 456 980.00 | 51 683 454.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 718 671.00 | 184 059.00 | 71 534 612.00 | 71 718 671.00 |