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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 159.00 | 756 159.00 | | 756 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 843.00 | 193 843.00 | | 193 843.00 |
BF Prêts | 18 044 303.00 | | 18 044 303.00 | 18 044 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 079 814.00 | 25 913 636.00 | 87 166 179.00 | 113 079 814.00 |
BZ Autres créances | 30 316 403.00 | | 30 316 403.00 | 30 316 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 316 403.00 | | 30 316 403.00 | 30 316 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 396 218.00 | 25 913 636.00 | 117 482 582.00 | 143 396 218.00 |
CU Autres participations | 94 085 510.00 | 24 963 634.00 | 69 121 876.00 | 94 085 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 425 693.00 | 65 425 693.00 | | 65 425 693.00 |
DH Report à nouveau | -3 172 330.00 | -5 866 616.00 | | -3 172 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 329 750.00 | 2 694 286.00 | | -16 329 750.00 |
DL TOTAL (I) | 45 923 613.00 | 62 253 363.00 | | 45 923 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 305 192.00 | 63 616 674.00 | | 66 305 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 980.00 | 109 980.00 | | 79 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 042.00 | 40 814.00 | | 17 042.00 |
EA Autres dettes | 5 133 749.00 | 5 144 583.00 | | 5 133 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 558 969.00 | 68 912 051.00 | | 71 558 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 482 582.00 | 131 165 414.00 | | 117 482 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 476 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 727 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 363 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 034 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 307 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 329 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 991 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 527.00 | 8 158 815.00 | | 7 727 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 057 277.00 | 5 464 529.00 | | 24 057 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 329 750.00 | 2 694 286.00 | | -16 329 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 949 038.00 | | 1 480 285.00 | 111 949 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 508.00 | 112 129 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 508.00 | 113 079 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 159.00 | | | 756 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 999 036.00 | | 1 480 285.00 | 110 999 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 002.00 | | | 950 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 159.00 | | | 756 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600 000.00 | 19 363 634.00 | | 5 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600 000.00 | 19 363 634.00 | | 5 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 363 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 305 192.00 | | | 66 305 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UP Prêts | 18 044 303.00 | | 18 044 303.00 | 18 044 303.00 |
VB T. V. A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VC Groupe et associés | 25 780 051.00 | 25 780 051.00 | | 25 780 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 122 858.00 | 5 122 858.00 | | 5 122 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513 258.00 | 1 161 653.00 | 3 351 605.00 | 4 513 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 360 706.00 | 26 964 798.00 | 21 395 908.00 | 48 360 706.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 558 969.00 | 5 253 776.00 | | 71 558 969.00 |