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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 463.00 | 43 649.00 | 4 814.00 | 48 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 643.00 | 12 842.00 | 22 801.00 | 35 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 396.00 | 56 491.00 | 47 906.00 | 104 396.00 |
BT Marchandises | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CF Disponibilités | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 323.00 | 56 491.00 | 182 832.00 | 239 323.00 |
CU Autres participations | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 231.00 | 44 008.00 | | 44 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 540.00 | 8 248.00 | | 21 540.00 |
DL TOTAL (I) | 74 021.00 | 60 506.00 | | 74 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 972.00 | 29 101.00 | | 43 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 541.00 | 50 321.00 | | 44 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 328.00 | 22 711.00 | | 15 328.00 |
EA Autres dettes | | 2 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 812.00 | 105 032.00 | | 108 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 832.00 | 165 538.00 | | 182 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 451.00 | | 407 451.00 | 407 451.00 |
FD Production vendue biens | -25 500.00 | 127.00 | -25 373.00 | -25 500.00 |
FG Production vendue services | 213 392.00 | 16 096.00 | 229 488.00 | 213 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 343.00 | 16 223.00 | 611 567.00 | 595 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 1 134.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 468.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 468.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | 666.00 | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -627.00 | -1 907.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 951.00 | 563 985.00 | | 617 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 411.00 | 555 737.00 | | 596 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 540.00 | 8 248.00 | | 21 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 246.00 | | 34 467.00 | 76 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 317.00 | 104 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 317.00 | 84 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 955.00 | | 34 467.00 | 55 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 290.00 | 11 419.00 | 4 218.00 | 49 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 290.00 | 11 419.00 | 4 218.00 | 49 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586.00 | | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |