| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 246.00 | 47 036.00 | 2 211.00 | 49 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 832.00 | 8 773.00 | 1 060.00 | 9 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 361.00 | 55 808.00 | 23 553.00 | 79 361.00 |
BT Marchandises | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 438.00 | | 139 438.00 | 139 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 799.00 | 55 808.00 | 162 991.00 | 218 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CU Autres participations | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 918.00 | 45 521.00 | | 44 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 056.00 | 15 897.00 | | 29 056.00 |
DL TOTAL (I) | 82 224.00 | 69 668.00 | | 82 224.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 962.00 | 3 995.00 | | 2 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 919.00 | 33 278.00 | | 36 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 54 287.00 | | 20 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 986.00 | 13 980.00 | | 19 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 767.00 | 105 539.00 | | 80 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 991.00 | 175 208.00 | | 162 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 225.00 | 102 936.00 | | 79 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 851.00 | | 378 851.00 | 378 851.00 |
FD Production vendue biens | -28 307.00 | | -28 307.00 | -28 307.00 |
FG Production vendue services | 251 826.00 | | 251 826.00 | 251 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 370.00 | | 602 370.00 | 602 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 304.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 14 387.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 14 674.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 14 674.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -287.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | -2 686.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 329.00 | 603 333.00 | | 615 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 273.00 | 587 436.00 | | 586 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 056.00 | 15 897.00 | | 29 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 10 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 79 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 601.00 | 3 208.00 | | 52 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 601.00 | 3 208.00 | | 52 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603.00 | 1 062.00 | 1 541.00 | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 767.00 | 79 225.00 | 1 541.00 | 80 767.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |