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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 246.00 | 48 682.00 | 565.00 | 49 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 166.00 | 10 969.00 | 2 196.00 | 13 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 614.00 | 59 651.00 | 29 963.00 | 89 614.00 |
BT Marchandises | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 553.00 | | 143 553.00 | 143 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 166.00 | 59 651.00 | 173 515.00 | 233 166.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 168.00 | 44 918.00 | | 65 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 661.00 | 29 056.00 | | 26 661.00 |
DL TOTAL (I) | 100 080.00 | 82 224.00 | | 100 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | 2 962.00 | | 1 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 328.00 | 36 919.00 | | 32 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 308.00 | 20 899.00 | | 21 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 605.00 | 19 986.00 | | 17 605.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 435.00 | 80 767.00 | | 73 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 515.00 | 162 991.00 | | 173 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 402.00 | | 380 402.00 | 380 402.00 |
FD Production vendue biens | -33 959.00 | | -33 959.00 | -33 959.00 |
FG Production vendue services | 255 945.00 | | 255 945.00 | 255 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 387.00 | | 602 387.00 | 602 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 45.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 53.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 60.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 671.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 379.00 | 615 329.00 | | 604 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 717.00 | 586 273.00 | | 577 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 661.00 | 29 056.00 | | 26 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 361.00 | | 10 252.00 | 79 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 079.00 | | 3 333.00 | 59 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 282.00 | | 6 919.00 | 10 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 808.00 | 3 843.00 | | 55 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 808.00 | 3 843.00 | | 55 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541.00 | 1 083.00 | 458.00 | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 435.00 | 72 978.00 | 458.00 | 73 435.00 |