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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 246.00 | 49 185.00 | 62.00 | 49 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 647.00 | 13 201.00 | 10 447.00 | 23 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 265.00 | 62 385.00 | 37 880.00 | 100 265.00 |
BT Marchandises | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CF Disponibilités | 237 895.00 | | 237 895.00 | 237 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 068.00 | | 305 068.00 | 305 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 333.00 | 62 385.00 | 342 948.00 | 405 333.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 580.00 | 65 168.00 | | 71 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | 26 661.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 80 193.00 | 100 080.00 | | 80 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 936.00 | 1 860.00 | | 160 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 443.00 | 32 328.00 | | 35 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | 21 308.00 | | 27 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 329.00 | 17 605.00 | | 38 329.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 335.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 755.00 | 73 435.00 | | 262 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 948.00 | 173 515.00 | | 342 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 635.00 | -24 665.00 | 296 970.00 | 321 635.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 217 485.00 | 14 788.00 | 232 273.00 | 217 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 120.00 | -9 878.00 | 529 243.00 | 539 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 113.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 113.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 91.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | 4 144.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 759.00 | 604 379.00 | | 533 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 396.00 | 577 717.00 | | 533 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | 26 661.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 614.00 | | 10 802.00 | 89 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 100 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 72 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 412.00 | | 10 632.00 | 62 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 201.00 | | 170.00 | 17 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 651.00 | 2 884.00 | 150.00 | 59 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651.00 | 2 884.00 | 150.00 | 59 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 331.00 | 145 331.00 | | 145 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605.00 | 4 148.00 | 11 457.00 | 15 605.00 |
VI Groupe et associés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 755.00 | 251 298.00 | 11 457.00 | 262 755.00 |