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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 246.00 | 45 359.00 | 3 888.00 | 49 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 832.00 | 7 242.00 | 2 590.00 | 9 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 369.00 | 52 601.00 | 26 769.00 | 79 369.00 |
BT Marchandises | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CF Disponibilités | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 439.00 | | 148 439.00 | 148 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 808.00 | 52 601.00 | 175 208.00 | 227 808.00 |
CU Autres participations | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 521.00 | 44 231.00 | | 45 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | 21 540.00 | | 15 897.00 |
DL TOTAL (I) | 69 668.00 | 74 021.00 | | 69 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 995.00 | 4 971.00 | | 3 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 278.00 | 43 972.00 | | 33 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 287.00 | 44 541.00 | | 54 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 980.00 | 15 328.00 | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 539.00 | 108 812.00 | | 105 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 208.00 | 182 832.00 | | 175 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 475.00 | | 382 475.00 | 382 475.00 |
FD Production vendue biens | -30 518.00 | | -30 518.00 | -30 518.00 |
FG Production vendue services | 233 737.00 | | 233 737.00 | 233 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 693.00 | | 585 693.00 | 585 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 4 583.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 387.00 | 4 583.00 | | 14 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 674.00 | 2 099.00 | | 14 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674.00 | 2 144.00 | | 14 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 2 439.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 686.00 | -627.00 | | -2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 333.00 | 617 951.00 | | 603 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 436.00 | 596 411.00 | | 587 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 897.00 | 21 540.00 | | 15 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 996.00 | | 784.00 | 104 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 411.00 | 79 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 411.00 | 59 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 706.00 | | 784.00 | 84 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 491.00 | 7 847.00 | 11 737.00 | 56 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 491.00 | 7 847.00 | 11 737.00 | 56 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644.00 | 1 041.00 | 2 603.00 | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 539.00 | 102 936.00 | 2 603.00 | 105 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |