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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 305.00 | 152.00 | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 951.00 | 10 648.00 | 28 303.00 | 38 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 156.00 | 17 625.00 | 5 531.00 | 23 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 925.00 | 31 578.00 | 36 346.00 | 67 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 276.00 | 16 696.00 | 417 580.00 | 434 276.00 |
BZ Autres créances | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
CF Disponibilités | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 977.00 | 16 696.00 | 505 281.00 | 521 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 902.00 | 48 274.00 | 541 627.00 | 589 902.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 064.00 | 85 937.00 | | 138 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 198.00 | 52 127.00 | | 125 198.00 |
DL TOTAL (I) | 274 262.00 | 149 064.00 | | 274 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 591.00 | 1 844.00 | | 18 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 10 580.00 | | 5 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 165.00 | 40 506.00 | | 92 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 501.00 | 51 974.00 | | 126 501.00 |
EA Autres dettes | 24 146.00 | 16 733.00 | | 24 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 366.00 | 122 038.00 | | 267 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 627.00 | 271 102.00 | | 541 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 366.00 | 121 638.00 | | 267 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 167.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 290.00 | | 26 131.00 | 62 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 496.00 | 67 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 496.00 | 62 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 158.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 630.00 | | 25 974.00 | 56 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 057.00 | 5 751.00 | 3 230.00 | 29 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 5.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 5 746.00 | 3 230.00 | 25 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 521.00 | 1 320.00 | 5 145.00 | 20 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 171.00 | 1 320.00 | 6 795.00 | 22 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 171.00 | 1 320.00 | 6 795.00 | 22 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 5 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 414 277.00 | 414 277.00 | | 414 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VB T. V. A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 571.00 | 481 226.00 | 2 345.00 | 483 571.00 |
VW T.V.A. | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 366.00 | 267 366.00 | | 267 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |