| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 3 407.00 | 841.00 | 4 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 943.00 | 26 953.00 | 42 990.00 | 69 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 637.00 | 18 036.00 | 73 601.00 | 91 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 188.00 | 48 395.00 | 119 792.00 | 168 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 720.00 | 14 384.00 | 426 336.00 | 440 720.00 |
BZ Autres créances | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CF Disponibilités | 98 920.00 | | 98 920.00 | 98 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 887.00 | 14 384.00 | 580 503.00 | 594 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 075.00 | 62 779.00 | 700 295.00 | 763 075.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 956.00 | 263 262.00 | | 335 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 667.00 | 72 694.00 | | 65 667.00 |
DL TOTAL (I) | 412 623.00 | 346 956.00 | | 412 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681.00 | 495.00 | | 2 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 926.00 | 9 697.00 | | 12 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | 336.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 061.00 | 86 267.00 | | 144 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 105.00 | 95 115.00 | | 108 105.00 |
EA Autres dettes | 19 389.00 | 15 463.00 | | 19 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 673.00 | 207 373.00 | | 287 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 296.00 | 554 329.00 | | 700 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 248.00 | | 87 607.00 | 103 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 567.00 | 1 100.00 | 168 188.00 | 21 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 567.00 | 1 100.00 | 161 580.00 | 21 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | 660.00 | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 300.00 | | 86 947.00 | 97 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 702.00 | 17 343.00 | 650.00 | 31 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 255.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 550.00 | 17 088.00 | 650.00 | 28 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 400.00 | | 2 016.00 | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 400.00 | | 2 016.00 | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | | 2 016.00 | 16 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 061.00 | 144 061.00 | | 144 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 423 574.00 | 423 574.00 | | 423 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VB T. V. A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 313.00 | 495 968.00 | 2 345.00 | 498 313.00 |
VW T.V.A. | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 162.00 | 287 162.00 | | 287 162.00 |