| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 3 824.00 | 424.00 | 4 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 478.00 | 37 880.00 | 49 598.00 | 87 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 768.00 | 28 632.00 | 76 135.00 | 104 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 433.00 | 70 336.00 | 129 098.00 | 199 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 100.00 | 32 933.00 | 507 167.00 | 540 100.00 |
BZ Autres créances | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CF Disponibilités | 65 536.00 | | 65 536.00 | 65 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 510.00 | 32 933.00 | 626 577.00 | 659 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 944.00 | 103 269.00 | 755 675.00 | 858 944.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 623.00 | 335 956.00 | | 401 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 690.00 | 65 667.00 | | 55 690.00 |
DL TOTAL (I) | 468 312.00 | 412 623.00 | | 468 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 410.00 | 2 681.00 | | 15 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 533.00 | 12 926.00 | | 14 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 891.00 | 144 061.00 | | 113 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 387.00 | 108 105.00 | | 114 387.00 |
EA Autres dettes | 28 631.00 | 19 389.00 | | 28 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 363.00 | 287 673.00 | | 287 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 675.00 | 700 296.00 | | 755 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 852.00 | 287.00 | | 286 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 611.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 262.00 | 116 388.00 | 1 198 650.00 | 1 082 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 262.00 | 116 388.00 | 1 198 650.00 | 1 082 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 394.00 | 2 268.00 | | 11 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 354.00 | 5 868.00 | | 4 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 498.00 | 4 970.00 | | 4 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 5 420.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -5 420.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | 17 350.00 | | 17 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 466.00 | 1 169 805.00 | | 1 227 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 776.00 | 1 104 139.00 | | 1 171 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 690.00 | 65 667.00 | | 55 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 726.00 | 19 103.00 | | 21 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 188.00 | | 31 246.00 | 168 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 580.00 | | 30 666.00 | 161 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 580.00 | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 395.00 | 21 940.00 | | 48 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 417.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 988.00 | 21 524.00 | | 44 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 384.00 | 28 875.00 | 10 326.00 | 14 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 384.00 | 28 875.00 | 10 326.00 | 14 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 384.00 | 28 875.00 | 10 326.00 | 14 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 891.00 | 113 891.00 | | 113 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 466 030.00 | 466 030.00 | | 466 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
VB T. V. A. | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VI Groupe et associés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 899.00 | 593 974.00 | 2 925.00 | 596 899.00 |
VW T.V.A. | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 852.00 | 286 852.00 | | 286 852.00 |