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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 087.00 | 161.00 | 4 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 613.00 | 49 194.00 | 47 419.00 | 96 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 480.00 | 35 701.00 | 81 779.00 | 117 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 281.00 | 88 982.00 | 132 299.00 | 221 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 380.00 | 49 944.00 | 426 436.00 | 476 380.00 |
BZ Autres créances | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CF Disponibilités | 360 576.00 | | 360 576.00 | 360 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 011.00 | 49 944.00 | 846 067.00 | 896 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 292.00 | 138 926.00 | 978 366.00 | 1 117 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 312.00 | 401 623.00 | | 457 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 373.00 | 55 690.00 | | 32 373.00 |
DL TOTAL (I) | 500 685.00 | 468 312.00 | | 500 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 421.00 | 15 410.00 | | 195 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 563.00 | 14 533.00 | | 14 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 113 891.00 | | 102 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 251.00 | 114 387.00 | | 123 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EA Autres dettes | 37 616.00 | 28 631.00 | | 37 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 681.00 | 287 363.00 | | 477 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 366.00 | 755 675.00 | | 978 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 681.00 | 286 852.00 | | 477 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 411.00 | | 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 108.00 | 370.00 | 1 093 478.00 | 1 093 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 108.00 | 370.00 | 1 093 478.00 | 1 093 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 752.00 | 5 453.00 | | 22 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 752.00 | 5 453.00 | | 22 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 318.00 | 4 498.00 | | 22 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 743.00 | 4 498.00 | | 22 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 955.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 17 143.00 | | 9 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 737.00 | 1 227 466.00 | | 1 125 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 364.00 | 1 171 776.00 | | 1 093 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 373.00 | 55 690.00 | | 32 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 433.00 | | 28 369.00 | 199 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 221 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 521.00 | 214 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 245.00 | | 28 369.00 | 192 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 336.00 | 23 271.00 | 4 625.00 | 70 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 263.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 512.00 | 23 008.00 | 4 625.00 | 66 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 933.00 | 18 018.00 | 1 006.00 | 32 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 933.00 | 18 018.00 | 1 006.00 | 32 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 933.00 | 18 018.00 | 1 006.00 | 32 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 018.00 | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 404 553.00 | 404 553.00 | | 404 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 360.00 | 535 435.00 | 2 925.00 | 538 360.00 |
VW T.V.A. | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 681.00 | 477 681.00 | | 477 681.00 |