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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 152.00 | 436.00 | 3 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 673.00 | 18 364.00 | 42 309.00 | 60 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 977.00 | 10 186.00 | 23 791.00 | 33 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 248.00 | 31 702.00 | 71 546.00 | 103 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 902.00 | 16 400.00 | 322 502.00 | 338 902.00 |
BZ Autres créances | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CF Disponibilités | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 183.00 | 16 400.00 | 482 783.00 | 499 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 431.00 | 48 102.00 | 554 329.00 | 602 431.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 262.00 | 138 064.00 | | 263 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 694.00 | 125 198.00 | | 72 694.00 |
DL TOTAL (I) | 346 956.00 | 274 262.00 | | 346 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 18 591.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | 5 964.00 | | 9 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | 92 165.00 | | 86 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 115.00 | 126 501.00 | | 95 115.00 |
EA Autres dettes | 15 463.00 | 24 146.00 | | 15 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 373.00 | 267 366.00 | | 207 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 329.00 | 541 627.00 | | 554 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 037.00 | 267 366.00 | | 207 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 247.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 925.00 | | 48 807.00 | 67 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 484.00 | 103 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 024.00 | 97 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | 590.00 | 3 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 107.00 | | 48 217.00 | 62 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 578.00 | 11 897.00 | 11 773.00 | 31 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 306.00 | 459.00 | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 273.00 | 11 591.00 | 11 314.00 | 28 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 696.00 | | 296.00 | 16 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 696.00 | | 296.00 | 16 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 696.00 | | 296.00 | 16 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 267.00 | 86 267.00 | | 86 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 319 257.00 | 319 257.00 | | 319 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VB T. V. A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 729.00 | 404 384.00 | 2 345.00 | 406 729.00 |
VW T.V.A. | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 037.00 | 207 037.00 | | 207 037.00 |