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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 898 793.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 27 348 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 674 603.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 941 675.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 152 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 476 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 987 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 926 662.00 | |
CU Autres participations | 29 114 418.00 | 1 899 318.00 | 27 215 100.00 | 29 114 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 562 030.00 | 8 562 030.00 | | 8 562 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 203.00 | 856 203.00 | | 856 203.00 |
DG Autres réserves | 20 045 716.00 | 20 463 735.00 | | 20 045 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 270.00 | 95 704.00 | | 2 036 270.00 |
DK Provisions réglementées | -3.00 | -2.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 19 997 617.00 | 19 006 243.00 | | 19 997 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 173 095.00 | 2 270 434.00 | | 2 173 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 391.00 | 2 911 787.00 | | 1 774 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 363 340.00 | 13 052 491.00 | | 13 363 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 205.00 | 4 791 865.00 | | 5 920 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 115 909.00 | 4 301 653.00 | | 4 115 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 350.00 | 992 935.00 | | 136 350.00 |
EA Autres dettes | 2 113 162.00 | 2 998 963.00 | | 2 113 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 723 674.00 | 26 191 888.00 | | 25 723 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 926 662.00 | 47 496 826.00 | | 47 926 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 481.00 | 3 899 403.00 | | 1 272 481.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 505 147.00 | 1 096 944.00 | | 1 505 147.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 276.00 | 28 261.00 | | 32 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 641 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 398 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 436 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 083 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 488.00 | 1 382 851.00 | | 194 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 11 594.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 541.00 | 1 517 158.00 | | 153 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 947.00 | -134 307.00 | | 40 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -583.00 | -30 571.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 668.00 | 2 143 957.00 | | 2 185 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 398.00 | 2 048 253.00 | | 149 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 270.00 | 95 704.00 | | 2 036 270.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 146 997.00 | 46 997.00 | | 146 997.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 660 466.00 | 1 152 270.00 | | 1 660 466.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 505 147.00 | 1 096 944.00 | | 1 505 147.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 322.00 | 8 329.00 | | 8 322.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 972 293.00 | | 130 000.00 | 29 972 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 617.00 | 30 009 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 617.00 | 30 009 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 972 293.00 | | 130 000.00 | 29 972 293.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VC Groupe et associés | 8 271 600.00 | | | 8 271 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 391.00 | 1 144 018.00 | 630 373.00 | 1 774 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 063 861.00 | -479 762.00 | | 5 063 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 396.00 | | | 1 137 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 209.00 | | | 115 209.00 |
VP Divers | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 471.00 | | | 795 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 083 771.00 | 9 188 513.00 | 895 258.00 | 10 083 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 894.00 | 688 898.00 | 630 373.00 | 6 862 894.00 |