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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 212 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 138 723.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 403 532.00 | 2 150 311.00 | 27 253 221.00 | 29 403 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 423 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 667 678.00 | |
BZ Autres créances | 6 766 072.00 | 898 961.00 | 5 867 111.00 | 6 766 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 060 000.00 | 60 000.00 | 6 000 000.00 | 6 060 000.00 |
CF Disponibilités | 3 440 579.00 | | 3 440 579.00 | 3 440 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 266 652.00 | 958 961.00 | 15 307 691.00 | 16 266 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 670 184.00 | 3 109 272.00 | 42 560 912.00 | 45 670 184.00 |
CU Autres participations | 29 114 418.00 | 2 150 311.00 | 26 964 107.00 | 29 114 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 562 030.00 | 8 562 030.00 | | 8 562 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 203.00 | 856 203.00 | | 856 203.00 |
DG Autres réserves | 15 479 383.00 | 16 995 880.00 | | 15 479 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 351.00 | 4 793 716.00 | | 2 067 351.00 |
DK Provisions réglementées | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
DL TOTAL (I) | 26 989 471.00 | 31 232 333.00 | | 26 989 471.00 |
DP Provisions pour risques | 1 584 883.00 | 1 434 698.00 | | 1 584 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584 883.00 | 1 434 698.00 | | 1 584 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 960 264.00 | 9 698 280.00 | | 13 960 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | 20 788.00 | | 26 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 2 186 999.00 | | 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 14 219 269.00 | 12 821 222.00 | | 14 219 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 986 558.00 | 11 978 865.00 | | 13 986 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 560 912.00 | 44 645 896.00 | | 42 560 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 986 558.00 | 11 907 065.00 | | 13 986 558.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 112 458.00 | 13 762 816.00 | | 10 112 458.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 270 013.00 | 154 038.00 | | 270 013.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 270 013.00 | 154 038.00 | | 270 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 925 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 925 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 413 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 252 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632 155.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 124 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 185.00 | 1 434 698.00 | | 150 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 184.00 | 1 434 698.00 | | 151 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 185.00 | -1 434 698.00 | | -150 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 719.00 | -101 739.00 | | -141 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 632.00 | 7 392 033.00 | | 2 248 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 281.00 | 2 598 318.00 | | 181 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 351.00 | 4 793 716.00 | | 2 067 351.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 803 266.00 | 5 258 194.00 | | 2 803 266.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 803 266.00 | 5 258 194.00 | | 2 803 266.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 142 416.00 | 232 890.00 | | 142 416.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 660 850.00 | 5 025 304.00 | | 2 660 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 392 608.00 | | 11 923.00 | 29 392 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 29 403 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 29 403 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 392 608.00 | | 11 923.00 | 29 392 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 698.00 | 150 185.00 | | 1 434 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 946 275.00 | 12 686.00 | | 946 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096 586.00 | 12 686.00 | | 3 096 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555 788.00 | 162 871.00 | | 4 555 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
VC Groupe et associés | 6 607 717.00 | 6 607 717.00 | | 6 607 717.00 |
VI Groupe et associés | 13 960 399.00 | 13 960 399.00 | | 13 960 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 055 186.00 | 6 766 072.00 | 289 114.00 | 7 055 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 986 558.00 | 13 986 558.00 | | 13 986 558.00 |