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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 402 173.00 | 2 150 311.00 | 27 251 862.00 | 29 402 173.00 |
BZ Autres créances | 11 271 632.00 | 3 500 605.00 | 7 771 027.00 | 11 271 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 060 000.00 | 60 000.00 | 4 000 000.00 | 4 060 000.00 |
CF Disponibilités | 1 461 369.00 | | 1 461 369.00 | 1 461 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 793 001.00 | 3 560 605.00 | 13 232 396.00 | 16 793 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 195 174.00 | 5 710 916.00 | 40 484 258.00 | 46 195 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 755.00 | | | 287 755.00 |
CU Autres participations | 29 114 418.00 | 2 150 311.00 | 26 964 107.00 | 29 114 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 562 030.00 | 8 562 030.00 | | 8 562 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 203.00 | 856 203.00 | | 856 203.00 |
DG Autres réserves | 15 491 847.00 | 15 479 383.00 | | 15 491 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 816.00 | 2 067 351.00 | | 1 322 816.00 |
DK Provisions réglementées | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
DL TOTAL (I) | 26 257 400.00 | 26 989 471.00 | | 26 257 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 584 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 584 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 202 464.00 | 13 960 264.00 | | 14 202 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 26 159.00 | | 24 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 135.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 226 858.00 | 13 986 558.00 | | 14 226 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 484 258.00 | 42 560 912.00 | | 40 484 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 226 858.00 | 13 986 558.00 | | 14 226 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 601 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 584 883.00 | | | 1 584 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584 883.00 | 999.00 | | 1 584 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584 883.00 | -150 185.00 | | 1 584 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470.00 | -141 719.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 843.00 | 2 248 632.00 | | 4 113 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 027.00 | 181 281.00 | | 2 791 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 816.00 | 2 067 351.00 | | 1 322 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 403 532.00 | | | 29 403 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | 29 402 173.00 | 1 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 359.00 | | 29 402 173.00 | 1 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 403 532.00 | | | 29 403 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 584 883.00 | | 1 584 883.00 | 1 584 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 958 961.00 | 2 601 644.00 | | 958 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109 272.00 | 2 601 644.00 | | 3 109 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718 659.00 | 2 601 644.00 | 1 584 883.00 | 4 718 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 601 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 584 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VC Groupe et associés | 11 040 873.00 | 6 878 345.00 | 4 162 528.00 | 11 040 873.00 |
VI Groupe et associés | 14 200 773.00 | 200 773.00 | | 14 200 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 028.00 | 227 028.00 | | 227 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 556 073.00 | 7 113 545.00 | 4 442 528.00 | 11 556 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 225 013.00 | 225 013.00 | | 14 225 013.00 |