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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 267 089.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 26 034 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 786 582.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 047 406.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 800 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 540 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 314 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 356 677.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
CU Autres participations | 29 114 418.00 | 1 899 318.00 | 27 215 100.00 | 29 114 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 562 030.00 | 8 562 030.00 | | 8 562 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 203.00 | 856 203.00 | | 856 203.00 |
DG Autres réserves | 17 040 377.00 | 21 311 404.00 | | 17 040 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037 834.00 | -3 500 444.00 | | 3 037 834.00 |
DK Provisions réglementées | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
DL TOTAL (I) | 29 520 948.00 | 27 253 696.00 | | 29 520 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 566.00 | 630 373.00 | | 354 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800 614.00 | 11 723 641.00 | | 13 800 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 969.00 | 7 207 003.00 | | 6 258 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 698 375.00 | 5 032 733.00 | | 4 698 375.00 |
EA Autres dettes | 98 905.00 | 109 958.00 | | 98 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 751 565.00 | 27 419 243.00 | | 28 751 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 356 677.00 | 48 880 505.00 | | 51 356 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 883 192.00 | 8 469 145.00 | | 8 883 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 203 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 133 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 337 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 332 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 995 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 124 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 233 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 000.00 | -95 453.00 | | 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 817.00 | 639 477.00 | | -77 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 199.00 | 2 430 594.00 | | 3 090 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 365.00 | 5 931 038.00 | | 52 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037 834.00 | -3 500 444.00 | | 3 037 834.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 081 418.00 | 30 844.00 | | 2 081 418.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 034 470.00 | -176 438.00 | | 2 034 470.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -95 202.00 | -29 104.00 | | -95 202.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 129 672.00 | -147 334.00 | | 2 129 672.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 907 074.00 | | 8 700.00 | 29 907 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 656.00 | | 29 803 118.00 | 112 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 656.00 | | 29 803 118.00 | 112 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 907 074.00 | | 8 700.00 | 29 907 074.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 060 000.00 | | | 5 060 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 959 318.00 | | | 6 959 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 983 822.00 | | | 6 983 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VC Groupe et associés | 12 817 212.00 | 5 503 059.00 | 7 314 153.00 | 12 817 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 566.00 | 282 767.00 | 71 800.00 | 354 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 573 562.00 | 6 009 356.00 | | 8 573 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 807.00 | | | 275 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902 470.00 | 902 470.00 | | 902 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 447 847.00 | 6 553 694.00 | 7 894 153.00 | 14 447 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 954 992.00 | 6 318 986.00 | 71 800.00 | 8 954 992.00 |