| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 897 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 702 218.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | -2 809.00 | | -2 809.00 | -2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 392 608.00 | 2 150 311.00 | 27 242 297.00 | 29 392 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 863 328.00 | |
BZ Autres créances | 6 236 082.00 | 635 282.00 | 5 600 800.00 | 6 236 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 360 000.00 | 60 000.00 | 8 300 000.00 | 8 360 000.00 |
CF Disponibilités | 3 753 792.00 | | 3 753 792.00 | 3 753 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 715 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 349 874.00 | 695 282.00 | 17 654 592.00 | 18 349 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 742 482.00 | 2 845 593.00 | 44 896 889.00 | 47 742 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 191.00 | | | 277 191.00 |
CU Autres participations | 29 115 417.00 | 2 150 311.00 | 26 965 106.00 | 29 115 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 562 030.00 | 8 562 030.00 | | 8 562 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 203.00 | 856 203.00 | | 856 203.00 |
DG Autres réserves | 16 995 880.00 | 17 040 377.00 | | 16 995 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 044 709.00 | 3 037 834.00 | | 5 044 709.00 |
DK Provisions réglementées | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
DL TOTAL (I) | 31 483 326.00 | 29 520 948.00 | | 31 483 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1 434 698.00 | | | 1 434 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 698.00 | | | 1 434 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 800.00 | 354 566.00 | | 71 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 698 280.00 | 8 575 728.00 | | 9 698 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 24 648.00 | | 20 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 999.00 | 50.00 | | 2 186 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 5 183 341.00 | 3 894 702.00 | | 5 183 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 784.00 | 43 785.00 | | 39 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 978 865.00 | 8 954 992.00 | | 11 978 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 896 889.00 | 38 475 940.00 | | 44 896 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 907 065.00 | 8 883 192.00 | | 11 907 065.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 025 304.00 | 2 129 672.00 | | 5 025 304.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 154 038.00 | -75 628.00 | | 154 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 546 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 924 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 470 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 330 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 662.00 | |
GE Autres charges | | | 57 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 417 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 377 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 434 698.00 | | | 1 434 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 698.00 | | | 1 434 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434 698.00 | 700 000.00 | | -1 434 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 739.00 | -77 817.00 | | -101 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 033.00 | 3 090 199.00 | | 7 392 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 325.00 | 52 365.00 | | 2 347 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 044 709.00 | 3 037 834.00 | | 5 044 709.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 41 617.00 | 46 947.00 | | 41 617.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 299 811.00 | 2 081 418.00 | | 5 299 811.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 258 194.00 | 2 034 470.00 | | 5 258 194.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 232 890.00 | -95 202.00 | | 232 890.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 25 025 304.00 | 2 129 672.00 | | 25 025 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 803 118.00 | | 999.00 | 29 803 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -2 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 411 509.00 | | 29 392 608.00 | 411 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 509.00 | | 29 392 608.00 | 411 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 803 118.00 | | 999.00 | 29 803 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 434 698.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 060 000.00 | 886 275.00 | 5 000 000.00 | 5 060 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 959 318.00 | 1 137 268.00 | 5 000 000.00 | 6 959 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 983 822.00 | 2 571 966.00 | 5 000 000.00 | 6 983 822.00 |
UG ‐ Financières | | 1 137 268.00 | 5 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 434 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186 920.00 | 2 186 920.00 | | 2 186 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 809.00 | -2 809.00 | | -2 809.00 |
VC Groupe et associés | 5 338 321.00 | 5 338 321.00 | | 5 338 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 697 909.00 | 9 697 909.00 | | 9 697 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 566.00 | | | 354 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889 189.00 | 889 189.00 | | 889 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 273.00 | 6 513 273.00 | | 6 513 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 978 865.00 | 11 907 065.00 | 71 800.00 | 11 978 865.00 |