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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 545.00 | 1 631.00 | 914.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 622.00 | 8 169.00 | 1 453.00 | 9 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 951.00 | 47 621.00 | 12 330.00 | 59 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 414.00 | 59 384.00 | 94 030.00 | 153 414.00 |
BT Marchandises | 644 141.00 | 2 815.00 | 641 326.00 | 644 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 123.00 | 2 306.00 | 35 817.00 | 38 123.00 |
BZ Autres créances | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 146.00 | 5 121.00 | 772 024.00 | 777 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 559.00 | 64 506.00 | 866 054.00 | 930 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 640.00 | 299 875.00 | | 330 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 426.00 | 30 765.00 | | -157 426.00 |
DL TOTAL (I) | 343 714.00 | 501 140.00 | | 343 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 3 297.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 744.00 | 306 061.00 | | 402 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 135.00 | 116 567.00 | | 109 135.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 5 613.00 | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 340.00 | 431 672.00 | | 522 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 054.00 | 932 812.00 | | 866 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 914.00 | | 5 500.00 | 147 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 618.00 | | 5 500.00 | 66 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 159.00 | 8 225.00 | | 51 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 196.00 | 8 225.00 | | 49 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 220.00 | 2 815.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | 2 306.00 | 1 394.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 614.00 | 5 121.00 | 7 614.00 | 7 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 614.00 | 5 121.00 | 7 614.00 | 7 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 121.00 | 7 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 744.00 | 402 744.00 | | 402 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
UX Autres créances clients | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 537.00 | 96 204.00 | 14 333.00 | 110 537.00 |
VW T.V.A. | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 340.00 | 522 340.00 | | 522 340.00 |