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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 319.00 | 24 801.00 | 69 518.00 | 94 319.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 545.00 | 2 474.00 | 71.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 334.00 | 11 772.00 | 2 561.00 | 14 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 113.00 | 67 846.00 | 105 266.00 | 173 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 759.00 | 106 894.00 | 268 865.00 | 375 759.00 |
BT Marchandises | 1 349 800.00 | | 1 349 800.00 | 1 349 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 078.00 | | 114 078.00 | 114 078.00 |
BZ Autres créances | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CF Disponibilités | 182 227.00 | | 182 227.00 | 182 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 317.00 | | 1 690 317.00 | 1 690 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 076.00 | 106 894.00 | 1 959 182.00 | 2 066 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 371.00 | 259 503.00 | | 270 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 425.00 | 50 868.00 | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 448 296.00 | 480 871.00 | | 448 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 538.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | 134.00 | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 346.00 | 531 610.00 | | 617 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 751.00 | 81 985.00 | | 241 751.00 |
EA Autres dettes | 97 788.00 | 46 071.00 | | 97 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 886.00 | 660 339.00 | | 1 510 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 182.00 | 1 141 210.00 | | 1 959 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 886.00 | 660 339.00 | | 1 510 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 538.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 029.00 | | 323 391.00 | 156 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 963.00 | | 92 356.00 | 66 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 734.00 | | 118 919.00 | 74 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | 112 116.00 | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 474.00 | 35 420.00 | | 71 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 22 838.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 511.00 | 12 582.00 | | 69 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 346.00 | 617 346.00 | | 617 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UX Autres créances clients | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 739.00 | 184 739.00 | | 184 739.00 |
VW T.V.A. | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 886.00 | 1 510 886.00 | | 1 510 886.00 |