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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 419.00 | 76 334.00 | 30 085.00 | 106 419.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 796.00 | 17 715.00 | 6 081.00 | 23 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 035.00 | 84 479.00 | 10 555.00 | 95 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 243.00 | 181 073.00 | 135 170.00 | 316 243.00 |
BT Marchandises | 464 306.00 | | 464 306.00 | 464 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CF Disponibilités | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 737.00 | | 579 737.00 | 579 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 981.00 | 181 073.00 | 714 907.00 | 895 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DH Report à nouveau | -662 650.00 | 270 371.00 | | -662 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 655.00 | -933 020.00 | | -285 655.00 |
DL TOTAL (I) | -770 379.00 | -484 724.00 | | -770 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 720.00 | 554 495.00 | | 541 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 804.00 | 467 414.00 | | 425 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 964.00 | 360 081.00 | | 191 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 051.00 | 218 097.00 | | 226 051.00 |
EA Autres dettes | 81 027.00 | 33 101.00 | | 81 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 565.00 | 1 641 188.00 | | 1 466 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 907.00 | 1 156 463.00 | | 714 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 042.00 | 1 298 537.00 | | 499 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 999.00 | | 1 560 999.00 | 1 560 999.00 |
FG Production vendue services | 215 939.00 | | 215 939.00 | 215 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 938.00 | | 1 776 938.00 | 1 776 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 833.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 193.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 787.00 | 49 942.00 | | 300 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 396.00 | 144 056.00 | | 341 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 113.00 | -144 056.00 | | -125 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 424.00 | 6 438 559.00 | | 2 022 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 078.00 | 7 371 579.00 | | 2 308 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 655.00 | -933 020.00 | | -285 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 739.00 | 17 377.00 | | 11 739.00 |