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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 545.00 | 2 120.00 | 425.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 208.00 | 10 172.00 | 2 036.00 | 12 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 981.00 | 57 219.00 | 2 762.00 | 59 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 029.00 | 71 474.00 | 84 555.00 | 156 029.00 |
BT Marchandises | 854 023.00 | | 854 023.00 | 854 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 113.00 | 5 449.00 | 19 664.00 | 25 113.00 |
BZ Autres créances | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
CF Disponibilités | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 480.00 | 5 449.00 | 1 043 031.00 | 1 048 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 510.00 | 76 923.00 | 1 127 586.00 | 1 204 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 503.00 | 173 214.00 | | 259 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 868.00 | 116 289.00 | | 50 868.00 |
DL TOTAL (I) | 480 871.00 | 460 003.00 | | 480 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 568.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 035.00 | 34 213.00 | | 19 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 443.00 | 552 393.00 | | 531 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 985.00 | 93 287.00 | | 81 985.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | 4 102.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 716.00 | 684 697.00 | | 646 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 586.00 | 1 144 700.00 | | 1 127 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 565.00 | 94 155.00 | 2 576 720.00 | 2 482 565.00 |
FG Production vendue services | 132 085.00 | 15 268.00 | 147 353.00 | 132 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 651.00 | 109 423.00 | 2 724 073.00 | 2 614 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531.00 | 2 827.00 | | 8 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 231.00 | 2 827.00 | | 10 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 933.00 | 3 380.00 | | 7 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 933.00 | 3 388.00 | | 7 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | -561.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 283.00 | 2 667 743.00 | | 2 742 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 415.00 | 2 551 454.00 | | 2 691 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 868.00 | 116 289.00 | | 50 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 604.00 | | 2 126.00 | 156 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 156 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 74 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 308.00 | | 2 126.00 | 75 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 294.00 | 5 880.00 | 2 700.00 | 68 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 331.00 | 5 880.00 | 2 700.00 | 66 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 733.00 | 5 449.00 | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | 5 449.00 | 1 033.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | 5 449.00 | 1 033.00 | 1 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 449.00 | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 443.00 | 531 443.00 | | 531 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
UX Autres créances clients | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 250.00 | 86 917.00 | 14 333.00 | 101 250.00 |
VW T.V.A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 681.00 | 627 681.00 | | 627 681.00 |