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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 545.00 | 1 876.00 | 669.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 082.00 | 9 310.00 | 772.00 | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 681.00 | 55 145.00 | 7 536.00 | 62 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 604.00 | 68 294.00 | 88 310.00 | 156 604.00 |
BT Marchandises | 808 426.00 | 300.00 | 808 126.00 | 808 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 259.00 | 733.00 | 42 527.00 | 43 259.00 |
BZ Autres créances | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 692.00 | | 134 692.00 | 134 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 423.00 | 1 033.00 | 1 056 390.00 | 1 057 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 027.00 | 69 327.00 | 1 144 700.00 | 1 214 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 214.00 | 330 640.00 | | 173 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 289.00 | -157 426.00 | | 116 289.00 |
DL TOTAL (I) | 460 003.00 | 343 714.00 | | 460 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 723.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 393.00 | 402 744.00 | | 552 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 287.00 | 109 135.00 | | 93 287.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 9 604.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 697.00 | 522 340.00 | | 684 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 700.00 | 866 054.00 | | 1 144 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 414.00 | | 3 190.00 | 153 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 118.00 | | 3 190.00 | 72 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 384.00 | 8 910.00 | | 59 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 421.00 | 8 910.00 | | 57 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 815.00 | 300.00 | 2 815.00 | 2 815.00 |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | 733.00 | 2 306.00 | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | 1 033.00 | 5 121.00 | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 121.00 | 1 033.00 | 5 121.00 | 5 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | 5 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 393.00 | 552 393.00 | | 552 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
UX Autres créances clients | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 638.00 | 114 305.00 | 14 333.00 | 128 638.00 |
VW T.V.A. | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 484.00 | 650 484.00 | | 650 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |