| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 509 827.00 | 248 350.00 | 261 476.00 | 509 827.00 |
040 Immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 402.00 | 248 350.00 | 275 051.00 | 523 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 405 605.00 | 186 381.00 | 219 224.00 | 405 605.00 |
072 Créances – Autres | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
084 Disponibilités | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 325.00 | 186 381.00 | 336 945.00 | 523 325.00 |
110 Total général Actif | 1 046 727.00 | 434 731.00 | 611 996.00 | 1 046 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 546.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 617.00 | 97 965.00 | | 14 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 159 179.00 | 781 137.00 | | 1 159 179.00 |
230 Autres produits | 18 208.00 | 6 700.00 | | 18 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 192 004.00 | 885 802.00 | | 1 192 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 242.00 | 120 698.00 | | 103 242.00 |
242 Autres charges externes. | 622 233.00 | 462 114.00 | | 622 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | 6 067.00 | | 5 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 780.00 | 114 080.00 | | 146 780.00 |
252 Charges sociales | 47 917.00 | 38 537.00 | | 47 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 693.00 | 38 527.00 | | 60 693.00 |
256 Dotations aux provisions | 80 840.00 | 31 174.00 | | 80 840.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 70.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 067 812.00 | 811 267.00 | | 1 067 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 192.00 | 74 535.00 | | 124 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 878.00 | 16 243.00 | | 10 878.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 951.00 | 13 749.00 | | 5 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 630.00 | 77 029.00 | | 112 630.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 230 080.00 | | | 230 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 556.00 | | | 293 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 546.00 | | | 231 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |