| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 426 934.00 | 257 713.00 | 169 221.00 | 426 934.00 |
040 Immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 409.00 | 257 713.00 | 177 696.00 | 435 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805 055.00 | 215 267.00 | 589 788.00 | 805 055.00 |
072 Créances – Autres | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
084 Disponibilités | 89 323.00 | | 89 323.00 | 89 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 976 596.00 | 215 267.00 | 761 329.00 | 976 596.00 |
110 Total général Actif | 1 412 005.00 | 472 980.00 | 939 025.00 | 1 412 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 033.00 | 32 949.00 | | 44 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 871 694.00 | 1 122 063.00 | | 1 871 694.00 |
230 Autres produits | 668.00 | 791.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 916 394.00 | 1 155 803.00 | | 1 916 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 638.00 | 95 801.00 | | 76 638.00 |
242 Autres charges externes. | 1 199 179.00 | 641 408.00 | | 1 199 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 801.00 | 7 333.00 | | 11 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 715.00 | 191 124.00 | | 263 715.00 |
252 Charges sociales | 82 674.00 | 64 329.00 | | 82 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 363.00 | 73 483.00 | | 64 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 103.00 | 4 783.00 | | 24 103.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 204.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 722 882.00 | 1 078 466.00 | | 1 722 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 512.00 | 77 338.00 | | 193 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 952.00 | 62 500.00 | | 77 952.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 269.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 241.00 | 79 755.00 | | 77 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 379.00 | 9 455.00 | | 45 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 673.00 | 50 359.00 | | 148 673.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 024.00 | | | 522 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169 215.00 | | | 169 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -186.00 | | | -186.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 388.00 | | | 229 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 240 124.00 | | | 240 124.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 103.00 | | | 24 103.00 |