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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 466 656.00 | 296 443.00 | 170 213.00 | 466 656.00 |
040 Immobilisations financières | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 131.00 | 296 443.00 | 197 688.00 | 494 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 832 112.00 | 215 267.00 | 616 845.00 | 832 112.00 |
072 Créances – Autres | 131 871.00 | | 131 871.00 | 131 871.00 |
084 Disponibilités | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 012 110.00 | 215 267.00 | 796 843.00 | 1 012 110.00 |
110 Total général Actif | 1 506 241.00 | 511 710.00 | 994 531.00 | 1 506 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -132 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 994 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 409.00 | | | 435 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 292 151.00 | | | 292 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 275 543.00 | | | 275 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |