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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 737.00 | 193 411.00 | 227 326.00 | 420 737.00 |
040 Immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 512.00 | 193 411.00 | 270 101.00 | 463 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 053 255.00 | 299 171.00 | 754 084.00 | 1 053 255.00 |
072 Créances – Autres | 197 467.00 | | 197 467.00 | 197 467.00 |
084 Disponibilités | 187 117.00 | | 187 117.00 | 187 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 563 929.00 | 299 171.00 | 1 264 757.00 | 1 563 929.00 |
110 Total général Actif | 2 027 441.00 | 492 582.00 | 1 534 858.00 | 2 027 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 394 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 069 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 534 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 229 516.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 220 367.00 | | | 220 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 237.00 | | | 366 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 605.00 | | | 290 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 187 678.00 | | | 187 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 538 184.00 | | | 538 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 504 994.00 | | | 504 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |