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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 663.00 | 130 528.00 | 193 135.00 | 323 663.00 |
040 Immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 238.00 | 130 528.00 | 235 710.00 | 366 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 857 390.00 | 299 171.00 | 558 218.00 | 857 390.00 |
072 Créances – Autres | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
084 Disponibilités | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 044 763.00 | 299 171.00 | 745 592.00 | 1 044 763.00 |
110 Total général Actif | 1 411 001.00 | 429 699.00 | 981 302.00 | 1 411 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 322 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 131.00 | | | 494 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262 893.00 | | | 262 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299 688.00 | | | 299 688.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88 964.00 | | | 88 964.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |