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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 472 970.00 | 68 351.00 | 404 619.00 | 472 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 545.00 | 56 993.00 | 145 552.00 | 202 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 27 489.00 | 2 511.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 174 145.00 | 265 772.00 | 10 908 373.00 | 11 174 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 1 798 506.00 | | 1 798 506.00 | 1 798 506.00 |
CF Disponibilités | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 558.00 | | 1 902 558.00 | 1 902 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 076 704.00 | 265 772.00 | 12 810 932.00 | 13 076 704.00 |
CU Autres participations | 10 468 530.00 | 112 939.00 | 10 355 591.00 | 10 468 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 004 546.00 | 2 852 342.00 | | 3 004 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 801.00 | 435 048.00 | | 356 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 347.00 | 3 408 390.00 | | 3 482 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 168.00 | 3 098 163.00 | | 5 380 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 941.00 | 13 687.00 | | 784 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 4 960.00 | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 084.00 | 123 043.00 | | 182 084.00 |
EA Autres dettes | 2 968 902.00 | 1 021 867.00 | | 2 968 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 328 585.00 | 4 264 525.00 | | 9 328 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 810 932.00 | 7 672 915.00 | | 12 810 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 120.00 | 4 264 525.00 | | 4 062 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 214.00 | | 548 214.00 | 548 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 214.00 | | 548 214.00 | 548 214.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 3 980.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 073.00 | 126 632.00 | | 283 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 189.00 | 130 612.00 | | 323 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 234.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 234.00 | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 113.00 | 130 378.00 | | 314 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 408.00 | 1 079 045.00 | | 1 171 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 608.00 | 643 997.00 | | 814 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 801.00 | 435 048.00 | | 356 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 674 028.00 | | 3 598 144.00 | 7 674 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 498 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 027.00 | 11 174 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 027.00 | 675 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 298.00 | | 118 244.00 | 655 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018 730.00 | | 3 479 900.00 | 7 018 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 795.00 | 49 754.00 | 89 211.00 | 164 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 795.00 | 49 754.00 | 89 211.00 | 164 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 274 890.00 | | | 274 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 692.00 | 16 736.00 | | 123 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 692.00 | 16 736.00 | | 123 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 000.00 | 156 000.00 | 624 000.00 | 780 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968 902.00 | 2 968 902.00 | | 2 968 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319 795.00 | 677 331.00 | 2 702 738.00 | 5 319 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 760 944.00 | | | 5 760 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 411 480.00 | | | 4 411 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 764.00 | | | 313 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 622.00 | | | 1 482 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 701.00 | 1 810 601.00 | 100.00 | 1 810 701.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 585.00 | 4 062 120.00 | 3 326 738.00 | 9 328 585.00 |