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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 472 970.00 | 95 704.00 | 377 266.00 | 472 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 492.00 | 79 550.00 | 68 942.00 | 148 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 27 489.00 | 2 511.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 270 092.00 | 212 392.00 | 11 057 700.00 | 11 270 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 3 107 086.00 | | 3 107 086.00 | 3 107 086.00 |
CF Disponibilités | 267 561.00 | | 267 561.00 | 267 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 587.00 | | 3 390 587.00 | 3 390 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 660 679.00 | 212 392.00 | 14 448 288.00 | 14 660 679.00 |
CU Autres participations | 10 618 530.00 | 9 648.00 | 10 608 882.00 | 10 618 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 128 040.00 | 3 181 347.00 | | 6 128 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 612.00 | 3 125 269.00 | | 1 122 612.00 |
DL TOTAL (I) | 7 371 652.00 | 6 427 616.00 | | 7 371 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 533 920.00 | 5 402 933.00 | | 4 533 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 097.00 | 749 334.00 | | 558 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 49 401.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 376.00 | 376 269.00 | | 345 376.00 |
EA Autres dettes | 1 633 915.00 | 676 780.00 | | 1 633 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 076 635.00 | 7 254 717.00 | | 7 076 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 288.00 | 13 682 332.00 | | 14 448 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 061.00 | | | 3 004 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 089.00 | 91 903.00 | | 10 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 789 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 557.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 3 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 621.00 | 18 540.00 | | 45 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 62.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 883.00 | 62.00 | | 7 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 738.00 | 18 478.00 | | 37 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 087.00 | 3 873 073.00 | | 1 939 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 476.00 | 747 804.00 | | 816 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 612.00 | 3 125 269.00 | | 1 122 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 324 145.00 | | | 11 324 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 053.00 | 11 270 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 053.00 | 621 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 515.00 | | | 675 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648 630.00 | | | 10 648 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 332.00 | 45 557.00 | 47 635.00 | 177 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 332.00 | 45 557.00 | 47 635.00 | 177 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 000.00 | 186 000.00 | 372 000.00 | 558 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 012.00 | 1 634 012.00 | | 1 634 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 523 831.00 | 823 256.00 | 2 453 368.00 | 4 523 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 827.00 | | | 950 827.00 |
VP Divers | 3 107 086.00 | 3 107 086.00 | | 3 107 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 376.00 | 345 376.00 | | 345 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 805.00 | 3 119 705.00 | 100.00 | 3 119 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 635.00 | 3 004 061.00 | 2 825 368.00 | 7 076 635.00 |