| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 473 146.00 | 107 972.00 | 365 174.00 | 473 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 460.00 | 26 813.00 | 3 647.00 | 30 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 27 489.00 | 2 511.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 652 727.00 | 171 922.00 | 11 480 805.00 | 11 652 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BZ Autres créances | 2 477 866.00 | | 2 477 866.00 | 2 477 866.00 |
CF Disponibilités | 607 957.00 | | 607 957.00 | 607 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 816.00 | | 3 141 816.00 | 3 141 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 794 543.00 | 171 922.00 | 14 622 621.00 | 14 794 543.00 |
CU Autres participations | 11 119 021.00 | 9 648.00 | 11 109 373.00 | 11 119 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 7 250 652.00 | 6 128 040.00 | | 7 250 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 397.00 | 1 122 612.00 | | 1 244 397.00 |
DL TOTAL (I) | 8 616 049.00 | 7 371 652.00 | | 8 616 049.00 |
DP Provisions pour risques | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 367 850.00 | 4 533 920.00 | | 4 367 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 000.00 | 558 097.00 | | 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | 5 327.00 | | 9 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 536.00 | 345 376.00 | | 144 536.00 |
EA Autres dettes | 1 113 124.00 | 1 633 915.00 | | 1 113 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 572.00 | 7 076 635.00 | | 6 006 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 621.00 | 14 448 288.00 | | 14 622 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 160.00 | 3 004 061.00 | | 3 566 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 839.00 | 10 089.00 | | 150 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 788 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 197.00 | 10 621.00 | | 43 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 182.00 | 35 000.00 | | 51 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 379.00 | 45 621.00 | | 94 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 455.00 | 1 465.00 | | 9 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 133.00 | 6 418.00 | | 56 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 588.00 | 7 883.00 | | 65 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 791.00 | 37 738.00 | | 28 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 033.00 | 49 587.00 | | -173 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 749.00 | 1 939 087.00 | | 1 888 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 352.00 | 816 476.00 | | 644 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 397.00 | 1 122 612.00 | | 1 244 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 270 092.00 | | 503 883.00 | 11 270 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 248.00 | 11 652 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 248.00 | 503 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 462.00 | | 3 392.00 | 621 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648 630.00 | | 500 491.00 | 10 648 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 255.00 | 29 596.00 | 70 066.00 | 175 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 255.00 | 29 596.00 | 70 066.00 | 175 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 000.00 | 186 000.00 | 186 000.00 | 372 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 124.00 | 1 113 124.00 | | 1 113 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 839.00 | 150 839.00 | | 150 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 217 011.00 | 836 851.00 | 2 207 736.00 | 4 217 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 064.00 | | | 993 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477 866.00 | 2 477 866.00 | | 2 477 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 959.00 | 2 533 859.00 | 100.00 | 2 533 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 572.00 | 2 440 412.00 | 2 393 736.00 | 6 006 572.00 |