| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 472 970.00 | 82 028.00 | 390 943.00 | 472 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 545.00 | 95 305.00 | 107 241.00 | 202 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 27 489.00 | 2 511.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 324 145.00 | 317 761.00 | 11 006 386.00 | 11 324 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 2 378 029.00 | | 2 378 029.00 | 2 378 029.00 |
CF Disponibilités | 281 202.00 | | 281 202.00 | 281 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 947.00 | | 2 675 947.00 | 2 675 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 000 092.00 | 317 760.00 | 13 682 332.00 | 14 000 092.00 |
CU Autres participations | 10 618 530.00 | 112 939.00 | 10 505 591.00 | 10 618 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 181 347.00 | 3 004 546.00 | | 3 181 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 125 269.00 | 356 801.00 | | 3 125 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 616.00 | 3 482 347.00 | | 6 427 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 402 933.00 | 5 380 167.00 | | 5 402 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 334.00 | 784 941.00 | | 749 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 401.00 | 12 490.00 | | 49 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 269.00 | 182 084.00 | | 376 269.00 |
EA Autres dettes | 676 780.00 | 2 968 902.00 | | 676 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254 717.00 | 9 328 584.00 | | 7 254 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 682 332.00 | 12 810 932.00 | | 13 682 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 079.00 | | | 2 747 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 903.00 | 43 513.00 | | 91 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 784 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 070 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 40 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 540.00 | 283 073.00 | | 15 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540.00 | 323 189.00 | | 18 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 261.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 9 077.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 478.00 | 314 113.00 | | 18 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 073.00 | 1 171 408.00 | | 3 873 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 804.00 | 814 607.00 | | 747 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 125 269.00 | 356 801.00 | | 3 125 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 174 145.00 | | 150 000.00 | 11 174 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 324 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 515.00 | | | 675 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 498 630.00 | | 150 000.00 | 10 498 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 344.00 | 51 988.00 | 177 332.00 | 125 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 344.00 | 51 988.00 | 177 332.00 | 125 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 114.00 | 682 114.00 | | 682 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311 029.00 | 803 391.00 | 2 773 835.00 | 5 311 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 331.00 | | | 713 331.00 |
VP Divers | 2 378 029.00 | 2 378 029.00 | | 2 378 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 269.00 | 376 269.00 | | 376 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 523.00 | 2 391 423.00 | 100.00 | 2 391 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 717.00 | 2 747 079.00 | 2 773 835.00 | 7 254 717.00 |