| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AP Constructions | 1 346 146.00 | 139 721.00 | 1 206 425.00 | 1 346 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 503.00 | 30 661.00 | 50 842.00 | 81 503.00 |
AX Avances et acomptes | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 27 489.00 | 2 511.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 256 029.00 | 532 032.00 | 13 723 997.00 | 14 256 029.00 |
BZ Autres créances | 2 088 307.00 | | 2 088 307.00 | 2 088 307.00 |
CF Disponibilités | 120 089.00 | | 120 089.00 | 120 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 694.00 | | 2 218 694.00 | 2 218 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 474 724.00 | 532 032.00 | 15 942 692.00 | 16 474 724.00 |
CU Autres participations | 12 179 140.00 | 334 161.00 | 11 844 979.00 | 12 179 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 8 758 092.00 | 7 695 049.00 | | 8 758 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 317.00 | 1 563 043.00 | | 2 029 317.00 |
DL TOTAL (I) | 10 908 409.00 | 9 379 092.00 | | 10 908 409.00 |
DP Provisions pour risques | 38 375.00 | 67 569.00 | | 38 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 375.00 | 67 569.00 | | 38 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 795.00 | 4 031 128.00 | | 3 647 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 285.00 | 186 163.00 | | 129 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 047.00 | 4 406.00 | | 9 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 335.00 | 187 714.00 | | 355 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 852 256.00 | 641 332.00 | | 852 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 908.00 | 5 050 743.00 | | 4 995 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 942 692.00 | 14 497 404.00 | | 15 942 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 800.00 | 1 810 410.00 | | 1 004 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 720 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 5 139.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 079.00 | 5 139.00 | | 49 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 462.00 | 67 569.00 | | 124 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 383.00 | -62 430.00 | | -75 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | -210 562.00 | | 22 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 495.00 | 2 289 976.00 | | 2 784 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 178.00 | 726 933.00 | | 755 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 317.00 | 1 563 043.00 | | 2 029 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 899.00 | 2 527.00 | | 4 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 159 957.00 | | 2 112 933.00 | 12 159 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 862.00 | 12 209 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 862.00 | 14 256 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 606.00 | | 1 542 933.00 | 503 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656 352.00 | | 570 000.00 | 11 656 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 459.00 | 19 923.00 | 170 382.00 | 150 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 459.00 | 19 923.00 | 170 382.00 | 150 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 569.00 | | 29 194.00 | 67 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 569.00 | | 29 194.00 | 67 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 335.00 | 355 335.00 | | 355 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 541.00 | 1.00 | 981 540.00 | 981 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 307.00 | 2 088 307.00 | | 2 088 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647 795.00 | 638 227.00 | 1 931 957.00 | 3 647 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 619.00 | | | 966 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 955.00 | 2 098 605.00 | 350.00 | 2 098 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 908.00 | 1 004 800.00 | 2 913 497.00 | 4 995 908.00 |