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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 828.00 | 858.00 | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 237.00 | 6 685.00 | 4 553.00 | 11 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 933.00 | 107 178.00 | 99 755.00 | 206 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 879.00 | 114 690.00 | 2 703 188.00 | 2 817 879.00 |
BT Marchandises | 304 521.00 | | 304 521.00 | 304 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
BZ Autres créances | 151 259.00 | | 151 259.00 | 151 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CF Disponibilités | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 663.00 | | 714 663.00 | 714 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 542.00 | 114 690.00 | 3 417 851.00 | 3 532 542.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 755.00 | 933 653.00 | | 1 165 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 955.00 | 232 102.00 | | 302 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 286.00 | 1 359 330.00 | | 1 662 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 676.00 | 1 497 189.00 | | 1 249 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 123.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 549.00 | 380 618.00 | | 404 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 879.00 | 98 877.00 | | 99 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 566.00 | 1 976 807.00 | | 1 755 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 851.00 | 3 336 137.00 | | 3 417 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 249.00 | 721 584.00 | | 758 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 430.00 | | 7 448.00 | 2 810 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 806.00 | | 880.00 | 2 580 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 329.00 | | 2 841.00 | 215 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295.00 | | 3 728.00 | 14 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 333.00 | 22 357.00 | | 92 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 22.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 527.00 | 22 335.00 | | 91 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 549.00 | 404 549.00 | | 404 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 676.00 | 252 359.00 | 821 095.00 | 1 249 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
VP Divers | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 984.00 | 200 956.00 | 16 028.00 | 216 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 565.00 | 758 248.00 | 821 095.00 | 1 755 565.00 |